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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 050.00 | 14 589.00 | 4 461.00 | 19 050.00 |
AH Fonds commercial | 27 486.00 | | 27 486.00 | 27 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 679.00 | 347 548.00 | 36 130.00 | 383 679.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 541.00 | 1 078.00 | 1 463.00 | 2 541.00 |
BF Prêts | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | 6 186.00 | 6 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 800.00 | 378 869.00 | 134 930.00 | 513 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 685.00 | | 1 574 685.00 | 1 574 685.00 |
BZ Autres créances | 580 847.00 | | 580 847.00 | 580 847.00 |
CF Disponibilités | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | 10 362.00 | 10 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 979.00 | | 2 172 979.00 | 2 172 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 779.00 | 378 869.00 | 2 307 910.00 | 2 686 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 261.00 | | | 265 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
DG Autres réserves | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
DL TOTAL (I) | 527 566.00 | | | 527 566.00 |
DP Provisions pour risques | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 723.00 | | | 98 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 855 751.00 | | | 855 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 244.00 | | | 556 244.00 |
EA Autres dettes | 34 677.00 | | | 34 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 743.00 | | | 1 757 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 910.00 | | | 2 307 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 753 639.00 | | | 1 753 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208 243.00 | | | 208 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 820 585.00 | | 3 820 585.00 | 3 820 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 820 585.00 | | 3 820 585.00 | 3 820 585.00 |
FM Production stockée | | | -128 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 729 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 609 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 289.00 | |
GE Autres charges | | | 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 964.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 743.00 | | | 34 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 025.00 | | | 265 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 702.00 | | | 287 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 579.00 | | | 51 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 114.00 | | | 65 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 587.00 | | | 222 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 964.00 | | | 52 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 028 523.00 | | | 4 028 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 874 094.00 | | | 3 874 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 428.00 | | | 154 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 057.00 | | | 47 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 783.00 | | 12 838.00 | 632 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 174.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 174.00 | 67 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 822.00 | 513 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 648.00 | 399 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 472.00 | | 6 064.00 | 40 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 495.00 | | 2 484.00 | 526 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 815.00 | | 4 289.00 | 65 815.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 570.00 | 40 289.00 | 78 069.00 | 415 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 985.00 | 1 603.00 | | 12 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 584.00 | 38 686.00 | 78 069.00 | 402 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 890.00 | | 100.00 | 10 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 340.00 | 1 260.00 | | 21 340.00 |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 569.00 | | 490.00 | 1 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 909.00 | 1 260.00 | 490.00 | 22 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 480.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 855 751.00 | 855 751.00 | | 855 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 677.00 | 34 677.00 | | 34 677.00 |
UP Prêts | 59 202.00 | 1 291.00 | | 59 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 685.00 | | | 1 574 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VB T. V. A. | 186 797.00 | | | 186 797.00 |
VC Groupe et associés | 270 028.00 | | | 270 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 243.00 | 208 243.00 | | 208 243.00 |
VI Groupe et associés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 286.00 | | | 97 286.00 |
VP Divers | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 284.00 | 2 167 186.00 | 64 097.00 | 2 231 284.00 |
VW T.V.A. | 360 963.00 | 360 963.00 | | 360 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 753 639.00 | 1 753 639.00 | | 1 753 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 608.00 | | | 23 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 075.00 | | | 37 075.00 |
ST Autres comptes | 280 780.00 | | | 280 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 617.00 | | | 123 617.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 154 410.00 | | | 154 410.00 |
YT Sous‐traitance | 2 005 693.00 | | | 2 005 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 232.00 | | | 13 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 840.00 | | | 36 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 643 502.00 | | | 643 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 486 111.00 | | | 486 111.00 |
ZE Dividendes | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 609 361.00 | | | 2 609 361.00 |