| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
AH Fonds commercial | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666 409.00 | 542 096.00 | 124 312.00 | 666 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 789.00 | 297 606.00 | 69 183.00 | 366 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 427.00 | | 50 427.00 | 50 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 842.00 | 850 719.00 | 244 123.00 | 1 094 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 280.00 | | 156 280.00 | 156 280.00 |
BN En cours de production de biens | 64 971.00 | | 64 971.00 | 64 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 918.00 | | 766 918.00 | 766 918.00 |
BZ Autres créances | 76 735.00 | | 76 735.00 | 76 735.00 |
CF Disponibilités | 372 291.00 | | 372 291.00 | 372 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | 29 221.00 | 29 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 418.00 | | 1 466 418.00 | 1 466 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 260.00 | 850 719.00 | 1 710 541.00 | 2 561 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 719 259.00 | | | 719 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
DL TOTAL (I) | 907 846.00 | | | 907 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 489.00 | | | 270 489.00 |
EA Autres dettes | 98 253.00 | | | 98 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 694.00 | | | 802 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 541.00 | | | 1 710 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 694.00 | | | 802 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 086.00 | | 166 086.00 | 166 086.00 |
FD Production vendue biens | 400 627.00 | 17 100.00 | 417 728.00 | 400 627.00 |
FG Production vendue services | 2 413 925.00 | | 2 413 925.00 | 2 413 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 980 638.00 | 17 100.00 | 2 997 739.00 | 2 980 638.00 |
FM Production stockée | | | -42 349.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 031 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 767.00 | | | 3 038 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 430.00 | | | 2 880 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 337.00 | | | 158 337.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 614 902.00 | | | 614 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 285.00 | | | 980 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 920 365.00 | | | 920 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 704.00 | | | 48 704.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 024.00 | 119 779.00 | 9 084.00 | 740 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 630.00 | 1 386.00 | | 9 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 393.00 | 118 393.00 | 9 084.00 | 730 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 241.00 | 376 241.00 | | 376 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 427.00 | 50 427.00 | | 50 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 221.00 | | | 29 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 923 302.00 | 872 875.00 | 50 427.00 | 923 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 695.00 | 802 695.00 | | 802 695.00 |