| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 6 800.00 | 19 563.00 | 26 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 114 280.00 | | 1 114 280.00 | 1 114 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 087.00 | | 1 139 087.00 | 1 139 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 450.00 | 6 800.00 | 1 158 650.00 | 1 165 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 742.00 | 44 972.00 | | 46 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 310.00 | 1 770.00 | | 2 310.00 |
DL TOTAL (I) | 60 052.00 | 57 742.00 | | 60 052.00 |
DP Provisions pour risques | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 908.00 | | | 104 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 101 654.00 | | 76 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 891 701.00 | 621 350.00 | | 891 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 898.00 | 723 004.00 | | 1 072 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 650.00 | 806 446.00 | | 1 158 650.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 664 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 453 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 637 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 4 429.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 4 429.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 735.00 | 3 642.00 | | 25 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 735.00 | 3 642.00 | | 25 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | 787.00 | | -25 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 665 762.00 | 2 822 598.00 | | 2 665 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 663 453.00 | 2 820 828.00 | | 2 663 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 310.00 | 1 770.00 | | 2 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 316.00 | | 14 047.00 | 12 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 516.00 | | 14 047.00 | 5 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 289.00 | 76 289.00 | | 76 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 865.00 | 631 865.00 | | 631 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VC Groupe et associés | 1 107 803.00 | | | 1 107 803.00 |
VI Groupe et associés | 104 908.00 | 104 908.00 | | 104 908.00 |
VP Divers | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 581.00 | 1 127 018.00 | 19 563.00 | 1 146 581.00 |
VW T.V.A. | 34 378.00 | 34 378.00 | | 34 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 898.00 | 1 072 898.00 | | 1 072 898.00 |