| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
AH Fonds commercial | 180 979.00 | | 180 979.00 | 180 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 411.00 | 26 057.00 | 23 354.00 | 49 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 288.00 | 172 497.00 | 114 791.00 | 287 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 574.00 | 247 284.00 | 320 290.00 | 567 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 672.00 | | 11 672.00 | 11 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
BZ Autres créances | 59 297.00 | | 59 297.00 | 59 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CF Disponibilités | 158 749.00 | | 158 749.00 | 158 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 265.00 | | 248 265.00 | 248 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 839.00 | 247 284.00 | 568 555.00 | 815 839.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 72 279.00 | | | 72 279.00 |
DH Report à nouveau | 41 164.00 | | | 41 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
DL TOTAL (I) | 218 287.00 | | | 218 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 505.00 | | | 138 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | | | 102 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 955.00 | | | 108 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 268.00 | | | 350 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 555.00 | | | 568 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 014.00 | | | 306 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 702 445.00 | | 1 702 445.00 | 1 702 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 445.00 | | 1 702 445.00 | 1 702 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 961.00 | |
GE Autres charges | | | 85 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85 450.00 | | | 85 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | | | 846.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 992.00 | | | 18 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 378.00 | | | 1 727 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 304.00 | | | 1 639 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 074.00 | | | 88 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 435.00 | | 3 547.00 | 568 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 408.00 | 567 574.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 408.00 | 336 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 861.00 | | | 224 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 568.00 | | 3 540.00 | 337 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 158.00 | | 7.00 | 1 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 619.00 | 43 961.00 | 4 297.00 | 207 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 686.00 | 161.00 | | 4 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 082.00 | 1 800.00 | | 42 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 851.00 | 42 000.00 | 4 297.00 | 160 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 806.00 | 102 806.00 | | 102 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 383.00 | 63 383.00 | | 63 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
VB T. V. A. | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 505.00 | 94 251.00 | 44 254.00 | 138 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 106.00 | | | 91 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 735.00 | | | 17 735.00 |
VP Divers | 29 651.00 | | | 29 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 368.00 | 69 606.00 | 762.00 | 70 368.00 |
VW T.V.A. | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 268.00 | 306 014.00 | 44 254.00 | 350 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
ST Autres comptes | 138 644.00 | | | 138 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 888.00 | | | 42 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 489.00 | | | 173 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 385.00 | | | 283 385.00 |