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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 011.00 | 9 369.00 | 1 642.00 | 11 011.00 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 613.00 | 15 061.00 | 9 552.00 | 24 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 474.00 | | 3 474.00 | 3 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 796.00 | 24 506.00 | 94 290.00 | 118 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BZ Autres créances | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
CF Disponibilités | 253 805.00 | | 253 805.00 | 253 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 600.00 | | 288 600.00 | 288 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 396.00 | 24 506.00 | 382 890.00 | 407 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
CU Autres participations | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 142 131.00 | 161 597.00 | | 142 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 502.00 | -19 466.00 | | 5 502.00 |
DL TOTAL (I) | 156 236.00 | 150 734.00 | | 156 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 5 830.00 | | 22 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | 15 003.00 | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 171 914.00 | 162 287.00 | | 171 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 655.00 | 183 120.00 | | 226 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 890.00 | 333 854.00 | | 382 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 655.00 | 183 120.00 | | 226 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 374.00 | 3 417.00 | 314 790.00 | 311 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 374.00 | 3 417.00 | 314 790.00 | 311 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 443.00 | | | 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 275.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 199.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | 199.00 | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 420.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 086.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 506.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 300.00 | -4 307.00 | | 1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 544.00 | 210 190.00 | | 316 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 041.00 | 229 656.00 | | 311 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 502.00 | -19 466.00 | | 5 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 985.00 | | 10 266.00 | 111 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 455.00 | 118 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 455.00 | 24 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 006.00 | | 516.00 | 89 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 394.00 | | 9 750.00 | 18 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 585.00 | | | 4 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 678.00 | 4 283.00 | 3 455.00 | 23 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 298.00 | 1 071.00 | | 8 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 380.00 | 3 212.00 | 3 455.00 | 15 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 914.00 | 171 914.00 | | 171 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
UX Autres créances clients | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
VB T. V. A. | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
VW T.V.A. | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 655.00 | 226 655.00 | | 226 655.00 |