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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 875.00 | 3 484.00 | 2 391.00 | 5 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 673.00 | 53 009.00 | 38 664.00 | 91 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 208.00 | 56 493.00 | 47 715.00 | 104 208.00 |
BT Marchandises | 136 021.00 | 6 144.00 | 129 877.00 | 136 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 762 753.00 | | 762 753.00 | 762 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 865.00 | 273 320.00 | 1 933 544.00 | 2 206 865.00 |
BZ Autres créances | 99 141.00 | 5 534.00 | 93 607.00 | 99 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379 470.00 | | 379 470.00 | 379 470.00 |
CF Disponibilités | 4 308 349.00 | | 4 308 349.00 | 4 308 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 896 145.00 | 284 999.00 | 7 611 146.00 | 7 896 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 197 041.00 | | 197 041.00 | 197 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 197 394.00 | 341 492.00 | 7 855 902.00 | 8 197 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 230 720.00 | | | 1 230 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 123 116.00 | | | 123 116.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 453.00 | | | 156 453.00 |
DG Autres réserves | 1 119 556.00 | | | 1 119 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 814.00 | | | 2 760 814.00 |
DP Provisions pour risques | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 259.00 | | | 284 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 595.00 | | | 256 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 543.00 | | | 4 093 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 347.00 | | | 150 347.00 |
EA Autres dettes | 132 181.00 | | | 132 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 632 666.00 | | | 4 632 666.00 |
ED (V) | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 855 902.00 | | | 7 855 902.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 44.00 | | | 44.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 432 666.00 | | | 4 432 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 814 982.00 | 14 969 585.00 | 19 784 568.00 | 4 814 982.00 |
FG Production vendue services | 16 889.00 | 151 681.00 | 168 571.00 | 16 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 831 872.00 | 15 121 267.00 | 19 953 139.00 | 4 831 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 024 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 458 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 502 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 218.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 843 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 406.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4.00 | | | 4.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 132 305.00 | | | 132 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 008.00 | | | 49 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 297 219.00 | | | 20 297 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 166 252.00 | | | 20 166 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 244.00 | | | 101 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 630.00 | | | 88 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 343.00 | 8 580.00 | 2 430.00 | 50 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 938.00 | 1 547.00 | | 1 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 405.00 | 7 034.00 | 2 430.00 | 48 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 824.00 | 284 259.00 | 219 824.00 | 219 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 824.00 | 284 259.00 | 219 824.00 | 219 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 218.00 | 44 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 041.00 | 175 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 093 544.00 | 4 093 544.00 | | 4 093 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 776.00 | 188 776.00 | 200 000.00 | 388 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 316 210.00 | 2 309 550.00 | 6 660.00 | 2 316 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 632 667.00 | 4 432 667.00 | 200 000.00 | 4 632 667.00 |