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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 068.00 | 113 068.00 | | 113 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 811.00 | 116 617.00 | 17 193.00 | 133 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 369.00 | 32 906.00 | 462.00 | 33 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 560.00 | 263 650.00 | 18 910.00 | 282 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 710.00 | | 17 710.00 | 17 710.00 |
BZ Autres créances | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 845.00 | 552.00 | 23 293.00 | 23 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 406.00 | 264 202.00 | 42 204.00 | 306 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 17 871.00 | | | 17 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 319.00 | | | -12 319.00 |
DL TOTAL (I) | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | | | 6 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 851.00 | | | 27 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 542.00 | | 21 542.00 | 21 542.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 040.00 | |
GE Autres charges | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 585.00 | | | 35 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 319.00 | | | -12 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 489.00 | | 14 456.00 | 269 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 386.00 | 282 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 386.00 | 167 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 110.00 | | 14 456.00 | 154 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 996.00 | 8 040.00 | 1 386.00 | 256 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 125.00 | | | 114 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 870.00 | 8 040.00 | 1 386.00 | 142 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 552.00 | | | 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552.00 | | | 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552.00 | | | 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
UX Autres créances clients | 17 710.00 | | | 17 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VB T. V. A. | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 111.00 | 22 857.00 | 1 254.00 | 24 111.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
ST Autres comptes | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
YT Sous‐traitance | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 399.00 | | | 23 399.00 |