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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 501.00 | 115 922.00 | 8 578.00 | 124 501.00 |
AP Constructions | 65 152.00 | 40 920.00 | 24 232.00 | 65 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 785 876.00 | 755 656.00 | 30 220.00 | 785 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 110.00 | 310 415.00 | 78 696.00 | 389 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 111 822.00 | | 111 822.00 | 111 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 181.00 | 1 222 913.00 | 267 268.00 | 1 490 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 820.00 | | 400 820.00 | 400 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 915 666.00 | 327.00 | 6 915 339.00 | 6 915 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 887.00 | | 431 887.00 | 431 887.00 |
BZ Autres créances | 1 163 104.00 | | 1 163 104.00 | 1 163 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 243.00 | | 100 243.00 | 100 243.00 |
CF Disponibilités | 1 438 261.00 | | 1 438 261.00 | 1 438 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | 19 052.00 | 19 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 485 953.00 | 327.00 | 10 485 626.00 | 10 485 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 976 134.00 | 1 223 240.00 | 10 752 894.00 | 11 976 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 500.00 | 148 500.00 | | 148 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 437 068.00 | 331 655.00 | | 437 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486.00 | 105 413.00 | | 4 486.00 |
DL TOTAL (I) | 605 054.00 | 600 568.00 | | 605 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 109.00 | | | 7 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 781.00 | 12 775.00 | | 60 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 25 074.00 | | 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 913 027.00 | 10 935 918.00 | | 7 913 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214.00 | 1 785 102.00 | | 1 860 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 787.00 | 379 041.00 | | 304 787.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 1 307.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 140 731.00 | 13 139 217.00 | | 10 140 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 752 894.00 | 13 739 784.00 | | 10 752 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 126 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 247 779.00 | |
FM Production stockée | | | -2 261 189.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 156 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 154 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 381 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 017 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 718.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 206 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 647.00 | 26 170.00 | | 66 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 884.00 | 26 170.00 | | 57 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 002.00 | 9 834 098.00 | | 8 211 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 206 516.00 | 9 728 685.00 | | 8 206 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486.00 | 105 413.00 | | 4 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 553.00 | | | 1 586 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 751.00 | | | 122 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 316.00 | | | 1 337 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 766.00 | | | 112 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166 195.00 | 56 718.00 | | 1 166 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 623.00 | 19 299.00 | | 96 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 572.00 | 37 419.00 | | 1 069 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 109.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 373.00 | | 149 046.00 | 149 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 373.00 | 7 109.00 | 149 046.00 | 149 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 149 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860 214.00 | 1 860 214.00 | | 1 860 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 719.00 | 14 517.00 | 45 202.00 | 59 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 501.00 | | | 20 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 052.00 | | | 19 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 864.00 | 1 614 043.00 | 111 822.00 | 1 725 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 704.00 | 2 182 502.00 | 45 202.00 | 2 227 704.00 |