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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 831.00 | 1 199 195.00 | 135 636.00 | 1 334 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 728 818.00 | 3 493 359.00 | 235 459.00 | 3 728 818.00 |
AN Terrains | 5 742 911.00 | 418 319.00 | 5 324 592.00 | 5 742 911.00 |
AP Constructions | 30 750 257.00 | 15 640 421.00 | 15 109 836.00 | 30 750 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 798 878.00 | 72 605 549.00 | 39 193 329.00 | 111 798 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 504 194.00 | 3 260 520.00 | 15 243 675.00 | 18 504 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 805.00 | | 271 805.00 | 271 805.00 |
AX Avances et acomptes | 1 457 307.00 | | 1 457 307.00 | 1 457 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 068 554.00 | | 4 068 554.00 | 4 068 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 664 631.00 | 96 617 363.00 | 81 047 268.00 | 177 664 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815 513.00 | 691 754.00 | 17 123 759.00 | 17 815 513.00 |
BN En cours de production de biens | 5 340 942.00 | | 5 340 942.00 | 5 340 942.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 355 798.00 | | 15 355 798.00 | 15 355 798.00 |
BT Marchandises | 28 679 345.00 | 3 808 412.00 | 24 870 933.00 | 28 679 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 664.00 | | 19 664.00 | 19 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 581.00 | 186 270.00 | 1 790 311.00 | 1 976 581.00 |
BZ Autres créances | 36 779 415.00 | 29 000.00 | 36 750 415.00 | 36 779 415.00 |
CF Disponibilités | 31 580.00 | | 31 580.00 | 31 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 014 207.00 | | 11 014 207.00 | 11 014 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 013 044.00 | 4 715 436.00 | 112 297 609.00 | 117 013 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 439 810.00 | | 439 810.00 | 439 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 117 486.00 | 101 332 798.00 | 193 784 688.00 | 295 117 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000 000.00 | | | 22 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46.00 | | | 46.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
DH Report à nouveau | 568 008.00 | | | 568 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 166 955.00 | | | 2 166 955.00 |
DL TOTAL (I) | 24 794 554.00 | | | 24 794 554.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345 515.00 | | | 8 345 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 188 984.00 | | | 188 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 534 499.00 | | | 8 534 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 844 119.00 | | | 46 844 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 759 500.00 | | | 91 759 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 305 574.00 | | | 13 305 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 961 699.00 | | | 1 961 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290 747.00 | | | 4 290 747.00 |
EA Autres dettes | 250 573.00 | | | 250 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 995 220.00 | | | 1 995 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 407 432.00 | | | 160 407 432.00 |
ED (V) | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 784 688.00 | | | 193 784 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 248 934.00 | | | 156 248 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 845.00 | 1 087 468.00 | 1 103 313.00 | 15 845.00 |
FD Production vendue biens | 101 099.00 | 12 103 700.00 | 12 204 799.00 | 101 099.00 |
FG Production vendue services | 157 604.00 | 49 424 892.00 | 49 582 497.00 | 157 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 548.00 | 62 616 061.00 | 62 890 609.00 | 274 548.00 |
FM Production stockée | | | 16 015 352.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 703 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 080 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 690 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 400 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 751 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 550 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 556 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 001 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 804 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 656 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 185 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 774 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 787 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 782.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 439 810.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -482 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 420 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 628.00 | | | 169 628.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 849.00 | | | 56 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 275 747.00 | | | 275 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332 596.00 | | | 332 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332 596.00 | | | -332 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 662.00 | | | -78 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 990 197.00 | | | 96 990 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 823 242.00 | | | 94 823 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 166 955.00 | | | 2 166 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 292 646.00 | | 29 473 434.00 | 152 292 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 4 075 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 129 580.00 | 971 870.00 | 177 664 630.00 | 3 129 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 063 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 580.00 | 965 870.00 | 168 525 351.00 | 3 129 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 884 202.00 | | 179 445.00 | 4 884 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 853 253.00 | | 28 767 548.00 | 143 853 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555 189.00 | | 526 440.00 | 3 555 189.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 271 804.00 | | | 271 804.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 457 307.00 | | | 1 457 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 060 484.00 | 13 247 001.00 | 690 123.00 | 84 060 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 222 899.00 | 469 655.00 | | 4 222 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 837 585.00 | 12 777 347.00 | 690 123.00 | 79 837 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 707 151.00 | 481 810.00 | 2 654 462.00 | 10 707 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 336 155.00 | 5 100 838.00 | 3 936 827.00 | 3 336 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 184 330.00 | 56 146.00 | 1 054 206.00 | 1 184 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 267 610.00 | 29 000.00 | 267 610.00 | 267 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788 095.00 | 5 185 984.00 | 5 258 643.00 | 4 788 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 495 246.00 | 5 667 794.00 | 7 913 105.00 | 15 495 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 227 984.00 | 7 911 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 439 810.00 | 2 064.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 305 574.00 | 13 305 574.00 | | 13 305 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 188 297.00 | 1 188 297.00 | | 1 188 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 468.00 | 387 468.00 | | 387 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 290 747.00 | 4 290 747.00 | | 4 290 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 573.00 | 250 573.00 | | 250 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 995 220.00 | 1 612 476.00 | 382 744.00 | 1 995 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
UX Autres créances clients | 1 790 311.00 | 1 790 311.00 | | 1 790 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 270.00 | 186 270.00 | | 186 270.00 |
VB T. V. A. | 5 141 784.00 | 5 141 784.00 | | 5 141 784.00 |
VC Groupe et associés | 31 250 000.00 | 31 250 000.00 | | 31 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 46 844 119.00 | 43 068 365.00 | 2 686 694.00 | 46 844 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 364.00 | 272 364.00 | | 272 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 833.00 | 309 833.00 | | 309 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 267.00 | 115 267.00 | | 115 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 014 207.00 | 8 310 167.00 | 2 704 040.00 | 11 014 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 777 279.00 | 47 066 163.00 | 2 711 116.00 | 49 777 279.00 |
VW T.V.A. | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 647 932.00 | 64 489 434.00 | 3 069 438.00 | 68 647 932.00 |