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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 452.00 | 24 957.00 | 2 495.00 | 27 452.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 403.00 | 25 755.00 | 2 648.00 | 28 403.00 |
060 Stock marchandises | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 711.00 | 109.00 | 49 602.00 | 49 711.00 |
072 Créances – Autres | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
084 Disponibilités | 104 285.00 | | 104 285.00 | 104 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 682.00 | 109.00 | 178 573.00 | 178 682.00 |
110 Total général Actif | 207 085.00 | 25 864.00 | 181 220.00 | 207 085.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 107 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 361.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 371.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 848.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 256 605.00 | 260 448.00 | | 256 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6 984.00 | 9 208.00 | | 6 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 108.00 | 105 528.00 | | 96 108.00 |
230 Autres produits | 1 870.00 | 1 519.00 | | 1 870.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 566.00 | 376 703.00 | | 361 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 622.00 | 183 183.00 | | 176 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | 839.00 | | -424.00 |
242 Autres charges externes. | 44 454.00 | 48 613.00 | | 44 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 842.00 | | | 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 408.00 | 2 138.00 | | 2 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 065.00 | 100 338.00 | | 97 065.00 |
252 Charges sociales | 15 255.00 | 14 576.00 | | 15 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 094.00 | 2 932.00 | | 3 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 109.00 | 974.00 | | 109.00 |
262 Autres charges | 656.00 | 1 472.00 | | 656.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 339 240.00 | 355 065.00 | | 339 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 327.00 | 21 638.00 | | 22 327.00 |
280 Produits financiers | | 50.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 1 083.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 11.00 | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 936.00 | | 2 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 445.00 | 19 825.00 | | 19 445.00 |