| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 22 739.00 | 4 934.00 | 17 805.00 | 22 739.00 |
AP Constructions | 284 975.00 | 94 077.00 | 190 898.00 | 284 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 319.00 | 35 487.00 | 832.00 | 36 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 005.00 | 79 327.00 | 42 678.00 | 122 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 451.00 | 219 380.00 | 344 071.00 | 563 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 205 058.00 | 53 753.00 | 151 306.00 | 205 058.00 |
BT Marchandises | 345 676.00 | 46 711.00 | 298 965.00 | 345 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 869.00 | 1 703.00 | 86 166.00 | 87 869.00 |
BZ Autres créances | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CF Disponibilités | 211 461.00 | | 211 461.00 | 211 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 093.00 | 102 167.00 | 779 926.00 | 882 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 544.00 | 321 547.00 | 1 123 997.00 | 1 445 544.00 |
CU Autres participations | 82 528.00 | | 82 528.00 | 82 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 501 280.00 | | | 501 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 473.00 | | | 37 473.00 |
DL TOTAL (I) | 550 023.00 | | | 550 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 108.00 | | | 163 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 737.00 | | | 167 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 392.00 | | | 92 392.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 975.00 | | | 573 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 997.00 | | | 1 123 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 155.00 | | | 450 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 935.00 | | 9 516.00 | 553 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 555.00 | | | 14 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 538.00 | | 1 500.00 | 464 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 842.00 | | 8 016.00 | 74 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 176.00 | 25 204.00 | | 194 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 1 380.00 | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 000.00 | 23 824.00 | | 190 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 681.00 | 7 097.00 | 315.00 | 93 681.00 |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | 37.00 | | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 348.00 | 7 134.00 | 315.00 | 95 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 348.00 | 7 134.00 | 315.00 | 95 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 134.00 | 315.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 737.00 | 167 737.00 | | 167 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
UX Autres créances clients | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VB T. V. A. | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VC Groupe et associés | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 248.00 | 26 428.00 | 98 904.00 | 150 248.00 |
VI Groupe et associés | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 213.00 | 119 898.00 | 315.00 | 120 213.00 |
VW T.V.A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 975.00 | 450 155.00 | 98 904.00 | 573 975.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
ST Autres comptes | 93 479.00 | | | 93 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 362 340.00 | | | 362 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 205.00 | | | 302 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 735.00 | | | 108 735.00 |