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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 430 017.00 | 351 127.00 | 78 891.00 | 430 017.00 |
040 Immobilisations financières | 17 205.00 | | 17 205.00 | 17 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 453 223.00 | 351 127.00 | 102 096.00 | 453 223.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
072 Créances – Autres | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
084 Disponibilités | 42 531.00 | | 42 531.00 | 42 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 956.00 | | 118 956.00 | 118 956.00 |
110 Total général Actif | 572 178.00 | 351 127.00 | 221 052.00 | 572 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 898.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 658.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 356.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 598.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 221 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 574.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 364 562.00 | | | 364 562.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 897.00 | | | 897.00 |
230 Autres produits | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 530.00 | | | 370 530.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
242 Autres charges externes. | 130 843.00 | | | 130 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 055.00 | | | 123 055.00 |
252 Charges sociales | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 392.00 | | | 38 392.00 |
262 Autres charges | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 357 643.00 | | | 357 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
280 Produits financiers | 109.00 | | | 109.00 |
290 Produits exceptionnels | 361.00 | | | 361.00 |
294 Charges financières | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 938.00 | | | 938.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 772.00 | | | 469 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 258.00 | | | 72 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 576.00 | | | 576.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 576.00 | | | 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |