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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
AH Fonds commercial | 271 569.00 | | 271 569.00 | 271 569.00 |
AP Constructions | 4 015.00 | 2 630.00 | 1 385.00 | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 576.00 | 287 130.00 | 52 446.00 | 339 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 778.00 | 348 602.00 | 102 176.00 | 450 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 673.00 | 646 497.00 | 428 176.00 | 1 074 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 455 716.00 | 6 585.00 | 449 131.00 | 455 716.00 |
BN En cours de production de biens | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 878.00 | 9 842.00 | 772 036.00 | 781 878.00 |
BZ Autres créances | 80 391.00 | | 80 391.00 | 80 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CF Disponibilités | 297 396.00 | | 297 396.00 | 297 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 180.00 | 16 427.00 | 1 651 754.00 | 1 668 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 854.00 | 662 924.00 | 2 079 930.00 | 2 742 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 880.00 | -566 397.00 | | -639 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 899.00 | -73 483.00 | | -19 899.00 |
DL TOTAL (I) | -107 779.00 | -87 880.00 | | -107 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 699.00 | 373 842.00 | | 334 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 224.00 | 396 528.00 | | 396 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 278.00 | 518 811.00 | | 869 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 351.00 | 390 786.00 | | 489 351.00 |
EA Autres dettes | 23 299.00 | 13 958.00 | | 23 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 917.00 | 26 603.00 | | 13 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 709.00 | 1 720 528.00 | | 2 187 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 079 930.00 | 1 632 648.00 | | 2 079 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 525 467.00 | | 4 525 467.00 | 4 525 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 467.00 | | 4 525 467.00 | 4 525 467.00 |
FM Production stockée | | | 14 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 547 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 920 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 046 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 124 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 551 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 748.00 | 2 310.00 | | 5 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 210.00 | 15 963.00 | | 2 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 18 273.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 958.00 | -14 788.00 | | -7 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 270.00 | -5 663.00 | | -2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 547 585.00 | 3 715 417.00 | | 4 547 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 567 484.00 | 3 788 901.00 | | 4 567 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 899.00 | -73 483.00 | | -19 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 346.00 | 78 325.00 | | 996 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 042.00 | 78 325.00 | | 716 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 926.00 | 74 569.00 | | 571 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 791.00 | 74 569.00 | | 563 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
6T Sur comptes clients | 6 413.00 | 3 428.00 | | 6 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 998.00 | 3 428.00 | | 12 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 998.00 | 3 428.00 | | 12 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 278.00 | 869 278.00 | | 869 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 809.00 | 257 809.00 | | 257 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 454.00 | 166 454.00 | | 166 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 299.00 | 23 299.00 | | 23 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 770 108.00 | | | 770 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 699.00 | 145 910.00 | 188 789.00 | 334 699.00 |
VI Groupe et associés | 396 224.00 | 396 224.00 | | 396 224.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 433.00 | | | 153 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 603.00 | | | 66 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 089.00 | 22 089.00 | | 22 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 185.00 | 856 815.00 | 12 371.00 | 869 185.00 |
VW T.V.A. | 42 999.00 | 42 999.00 | | 42 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 769.00 | 1 937 980.00 | 188 789.00 | 2 126 769.00 |