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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
AH Fonds commercial | 75 735.00 | | 75 735.00 | 75 735.00 |
AP Constructions | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 513.00 | 37 670.00 | 9 843.00 | 47 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 171.00 | 99 116.00 | 46 055.00 | 145 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 409.00 | 2 439.00 | 970.00 | 3 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 205.00 | 196 601.00 | 132 604.00 | 329 205.00 |
BN En cours de production de biens | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BT Marchandises | 539 726.00 | 84 662.00 | 455 064.00 | 539 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 484.00 | 24 986.00 | 527 498.00 | 552 484.00 |
BZ Autres créances | 604 410.00 | | 604 410.00 | 604 410.00 |
CF Disponibilités | 45 441.00 | | 45 441.00 | 45 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 854.00 | 109 648.00 | 1 727 205.00 | 1 836 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 059.00 | 306 249.00 | 1 859 809.00 | 2 166 059.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 965.00 | | | 108 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 400 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 317 770.00 | 297 360.00 | | 317 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 645.00 | 20 409.00 | | 3 645.00 |
DL TOTAL (I) | 861 665.00 | 758 021.00 | | 861 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 883.00 | 270 013.00 | | 179 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 800.00 | 300 000.00 | | 153 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 962.00 | 2 397.00 | | 15 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 330.00 | 411 960.00 | | 477 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 074.00 | 230 737.00 | | 170 074.00 |
EA Autres dettes | 1 094.00 | 2 270.00 | | 1 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 144.00 | 1 217 377.00 | | 998 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 809.00 | 1 975 398.00 | | 1 859 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 144.00 | 1 217 377.00 | | 998 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 883.00 | 270 013.00 | | 179 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 485 208.00 | 76.00 | 3 485 284.00 | 3 485 208.00 |
FG Production vendue services | 347 118.00 | 136.00 | 347 253.00 | 347 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 832 326.00 | 211.00 | 3 832 537.00 | 3 832 326.00 |
FM Production stockée | | | -2 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 983 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 504 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 656.00 | |
GE Autres charges | | | 8 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 940 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 607.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 220.00 | 2 915.00 | | 43 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 220.00 | 2 915.00 | | 43 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 170.00 | -2 915.00 | | -40 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 398.00 | 3 892 457.00 | | 3 987 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 983 753.00 | 3 872 047.00 | | 3 983 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 645.00 | 20 409.00 | | 3 645.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 920.00 | | 26 455.00 | 326 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 391.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 391.00 | 3 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 170.00 | 329 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 245 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 165.00 | | | 80 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 083.00 | | 25 327.00 | 229 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 672.00 | | 1 128.00 | 17 672.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 894.00 | 26 048.00 | 8 779.00 | 176 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 463.00 | 26 048.00 | 8 779.00 | 172 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 525.00 | 84 662.00 | 82 525.00 | 82 525.00 |
6T Sur comptes clients | 9 046.00 | 19 994.00 | 4 054.00 | 9 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 010.00 | 104 656.00 | 86 579.00 | 94 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 010.00 | 104 656.00 | 86 579.00 | 94 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 656.00 | 86 579.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 330.00 | 477 330.00 | | 477 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 485.00 | 73 485.00 | | 73 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 302.00 | 59 302.00 | | 59 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
UX Autres créances clients | 522 501.00 | | | 522 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 983.00 | | | 29 983.00 |
VB T. V. A. | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 883.00 | 179 883.00 | | 179 883.00 |
VI Groupe et associés | 153 800.00 | 153 800.00 | | 153 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
VP Divers | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 334.00 | | | 92 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 637.00 | 1 140 263.00 | 112 374.00 | 1 252 637.00 |
VW T.V.A. | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 182.00 | 982 182.00 | | 982 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 595.00 | 15 977.00 | | 18 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 441.00 | 15 669.00 | | 13 441.00 |
ST Autres comptes | 194 548.00 | 222 276.00 | | 194 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 090.00 | 190 084.00 | | 219 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 21.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 755.00 | 20 142.00 | | 39 755.00 |
YT Sous‐traitance | 57 180.00 | 32 832.00 | | 57 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 247.00 | 14 414.00 | | 17 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 842.00 | 30 391.00 | | 35 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 841.00 | 757 096.00 | | 768 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 608 170.00 | 572 860.00 | | 608 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 259.00 | 460 860.00 | | 484 259.00 |