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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
AH Fonds commercial | 54 400.00 | | 54 400.00 | 54 400.00 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 357 000.00 | 294 845.00 | 62 154.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 287.00 | 158 513.00 | 37 774.00 | 196 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 739.00 | 19 026.00 | 2 712.00 | 21 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 444.00 | 492 853.00 | 206 591.00 | 699 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 221.00 | 48 954.00 | 221 267.00 | 270 221.00 |
BN En cours de production de biens | 25 428.00 | | 25 428.00 | 25 428.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 273.00 | 35 137.00 | 489 136.00 | 524 273.00 |
BZ Autres créances | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CF Disponibilités | 63 960.00 | | 63 960.00 | 63 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | 31 990.00 | 31 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 675.00 | 84 091.00 | 876 583.00 | 960 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 119.00 | 576 944.00 | 1 083 175.00 | 1 660 119.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 024.00 | | | 42 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 221 319.00 | | | 221 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 302 457.00 | | | 302 457.00 |
DP Provisions pour risques | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 105.00 | | | 241 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 252.00 | | | 188 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 239.00 | | | 158 239.00 |
EA Autres dettes | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 769.00 | | | 631 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 175.00 | | | 1 083 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 958 509.00 | 385 045.00 | 2 343 555.00 | 1 958 509.00 |
FG Production vendue services | 37 061.00 | 1 217.00 | 38 279.00 | 37 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 571.00 | 386 262.00 | 2 381 834.00 | 1 995 571.00 |
FM Production stockée | | | -19 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 425 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 773.00 | | | 16 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 957.00 | | | 35 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 883.00 | | | 9 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 079.00 | | | -21 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 006.00 | | | 2 419 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 368.00 | | | 2 420 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361.00 | | | -1 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 616.00 | | | 688 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 608 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 197.00 | | | 597 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 465.00 | 33 388.00 | | 459 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 373.00 | 2 096.00 | | 18 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 093.00 | 31 292.00 | | 441 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 948.00 | | | 148 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 253.00 | 188 253.00 | | 188 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 923.00 | 265 923.00 | | 265 923.00 |
UX Autres créances clients | 16 550.00 | | | 16 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 411.00 | 540 836.00 | 58 575.00 | 599 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 770.00 | 631 770.00 | | 631 770.00 |