| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 18 180.00 | 4 008.00 | 14 172.00 | 18 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 015.00 | 4 581.00 | 2 434.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | 21 366.00 | 21 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 561.00 | 8 589.00 | 127 973.00 | 136 561.00 |
BT Marchandises | 289 511.00 | | 289 511.00 | 289 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 082.00 | 56 680.00 | 134 402.00 | 191 082.00 |
BZ Autres créances | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CF Disponibilités | 24 412.00 | | 24 412.00 | 24 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 130.00 | 56 680.00 | 449 450.00 | 506 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 692.00 | 65 269.00 | 577 423.00 | 642 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 826.00 | | | 39 826.00 |
DH Report à nouveau | 106 891.00 | | | 106 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DL TOTAL (I) | 261 952.00 | | | 261 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 140.00 | | | 70 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 248.00 | | | 94 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | | | 77 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
EA Autres dettes | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 423.00 | | | 577 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 471.00 | | | 315 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 296.00 | 1 457.00 | 656 752.00 | 655 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 296.00 | 1 457.00 | 656 752.00 | 655 296.00 |
FQ Autres produits | | | 4 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 538.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822.00 | | | 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822.00 | | | 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 794.00 | | | 662 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 629 559.00 | | | 629 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 561.00 | | | 136 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 237.00 | 3 352.00 | | 5 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 3 352.00 | | 5 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 733.00 | 11 947.00 | | 44 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 733.00 | 11 947.00 | | 44 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 733.00 | 11 947.00 | | 44 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 947.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 366.00 | | | 21 366.00 |
UX Autres créances clients | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | | | 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
VI Groupe et associés | 94 248.00 | 94 248.00 | | 94 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 411.00 | 192 045.00 | 21 366.00 | 213 411.00 |
VW T.V.A. | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 471.00 | 315 471.00 | | 315 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
ST Autres comptes | 38 413.00 | | | 38 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 030.00 | | | 120 030.00 |