| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079.00 | 449.00 | 630.00 | 1 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 486.00 | 2 487.00 | 29 999.00 | 32 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 965.00 | 2 936.00 | 32 030.00 | 34 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 199.00 | | 119 199.00 | 119 199.00 |
BZ Autres créances | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CF Disponibilités | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 360.00 | | 160 360.00 | 160 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 326.00 | 2 936.00 | 192 390.00 | 195 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 75 540.00 | 68 822.00 | | 75 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 587.00 | 6 718.00 | | 13 587.00 |
DL TOTAL (I) | 97 596.00 | 84 010.00 | | 97 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 190.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 159.00 | 4 139.00 | | 3 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 11 258.00 | | 37 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 046.00 | 40 769.00 | | 47 046.00 |
EA Autres dettes | 7 084.00 | 5 701.00 | | 7 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 794.00 | 72 056.00 | | 94 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 390.00 | 156 066.00 | | 192 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 794.00 | 72 056.00 | | 94 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 190.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 714.00 | | 570 714.00 | 570 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 714.00 | | 570 714.00 | 570 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 1 652.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 1 652.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -1 652.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 334.00 | | 1 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 644.00 | 522 034.00 | | 577 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 058.00 | 515 317.00 | | 564 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 587.00 | 6 718.00 | | 13 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 591.00 | 6 180.00 | | 5 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 134.00 | | 30 981.00 | 4 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 34 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584.00 | | 30 981.00 | 2 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738.00 | 1 198.00 | | 1 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738.00 | 1 198.00 | | 1 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 199.00 | | | 119 199.00 |
VB T. V. A. | 10 742.00 | | | 10 742.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 964.00 | 135 964.00 | | 135 964.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 794.00 | 94 794.00 | | 94 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 651.00 | 829.00 | | 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 223.00 | 4 917.00 | | 6 223.00 |
ST Autres comptes | 42 268.00 | 39 566.00 | | 42 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 583.00 | 344.00 | | 8 583.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 853.00 | 11 200.00 | | 14 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 268.00 | 1 252.00 | | 1 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | 2 081.00 | | 1 919.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 839.00 | 33 883.00 | | 75 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 348.00 | 70 639.00 | | 76 348.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 928.00 | 56 027.00 | | 71 928.00 |