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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 766.00 | 8 266.00 | 3 500.00 | 11 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 167.00 | | 122 167.00 | 122 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 641.00 | 8 266.00 | 161 375.00 | 169 641.00 |
BN En cours de production de biens | 187 614.00 | | 187 614.00 | 187 614.00 |
BT Marchandises | 3 269 087.00 | | 3 269 087.00 | 3 269 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 892.00 | | 2 892.00 | 2 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 832.00 | 9 328.00 | 357 505.00 | 366 832.00 |
BZ Autres créances | 724 480.00 | 15 396.00 | 709 084.00 | 724 480.00 |
CF Disponibilités | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 554 800.00 | 24 723.00 | 4 530 076.00 | 4 554 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 441.00 | 32 990.00 | 4 691 451.00 | 4 724 441.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 67 590.00 | -195 268.00 | | 67 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 524.00 | 262 859.00 | | 67 524.00 |
DL TOTAL (I) | 143 364.00 | 75 840.00 | | 143 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 173 867.00 | 769 285.00 | | 2 173 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 845.00 | 997 733.00 | | 1 208 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 87 996.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 618.00 | 184 765.00 | | 192 618.00 |
EA Autres dettes | 830 205.00 | 627 586.00 | | 830 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 548 087.00 | 2 667 365.00 | | 4 548 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 451.00 | 2 743 205.00 | | 4 691 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 548 087.00 | 2 667 365.00 | | 4 548 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 673.00 | | 1 228 673.00 | 1 228 673.00 |
FG Production vendue services | 72 878.00 | | 72 878.00 | 72 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 551.00 | | 1 301 551.00 | 1 301 551.00 |
FM Production stockée | | | 187 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 799 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 821 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 17 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 263.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 114 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 121 016.00 | 100 215.00 | | 121 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 331 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 516.00 | 431 945.00 | | 123 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 678.00 | 162 905.00 | | 24 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 888.00 | 14 112.00 | | 4 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 566.00 | 177 017.00 | | 29 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 950.00 | 254 927.00 | | 93 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 701.00 | 2 709 381.00 | | 1 725 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 177.00 | 2 446 522.00 | | 1 658 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 524.00 | 262 859.00 | | 67 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 324.00 | | | 175 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 683.00 | 169 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 683.00 | 11 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 449.00 | | | 17 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 875.00 | | | 157 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 075.00 | 1 986.00 | 795.00 | 7 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 075.00 | 1 986.00 | 795.00 | 7 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 723.00 | | | 24 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830 205.00 | 830 205.00 | | 830 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 167.00 | 122 167.00 | | 122 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
UX Autres créances clients | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 156.00 | | | 11 156.00 |
VB T. V. A. | 24 633.00 | | | 24 633.00 |
VC Groupe et associés | 484 617.00 | | | 484 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513 389.00 | 513 389.00 | | 513 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 660 478.00 | 1 660 478.00 | | 1 660 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 207 045.00 | 1 207 045.00 | | 1 207 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 663 000.00 | | | 1 663 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 560.00 | | | 407 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 824.00 | | | 214 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 222 194.00 | 1 222 194.00 | | 1 222 194.00 |
VW T.V.A. | 114 052.00 | 114 052.00 | | 114 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 548 087.00 | 4 548 087.00 | | 4 548 087.00 |