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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 154.00 | 191 622.00 | 132 532.00 | 324 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 153.00 | 580 704.00 | 339 449.00 | 920 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 430.00 | 782 796.00 | 472 634.00 | 1 255 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 119.00 | | 23 119.00 | 23 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 068.00 | | 84 068.00 | 84 068.00 |
BZ Autres créances | 82 642.00 | | 82 642.00 | 82 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 574 083.00 | | 574 083.00 | 574 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 069.00 | | 785 069.00 | 785 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 499.00 | 782 796.00 | 1 257 703.00 | 2 040 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 442 716.00 | 333 266.00 | | 442 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 204.00 | 109 451.00 | | 129 204.00 |
DL TOTAL (I) | 580 171.00 | 450 966.00 | | 580 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 563.00 | 478 892.00 | | 382 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 137 656.00 | | 151 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 813.00 | 218 071.00 | | 141 813.00 |
EA Autres dettes | 1 721.00 | 2 823.00 | | 1 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 532.00 | 837 441.00 | | 677 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 703.00 | 1 288 407.00 | | 1 257 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 879.00 | | | 387 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | 4 106.00 | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 745 152.00 | | 2 745 152.00 | 2 745 152.00 |
FG Production vendue services | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 265.00 | | 3 030 265.00 | 3 030 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 302.00 | |
GE Autres charges | | | 154 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 11 322.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 833.00 | 108 000.00 | | 80 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 167.00 | 119 322.00 | | 81 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 042.00 | 6 561.00 | | 2 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 737.00 | 115 927.00 | | 90 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 779.00 | 122 487.00 | | 92 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 612.00 | -3 165.00 | | -11 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 937.00 | 51 481.00 | | 59 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 597.00 | 3 498 669.00 | | 3 157 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 028 393.00 | 3 389 218.00 | | 3 028 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 204.00 | 109 451.00 | | 129 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 719.00 | | 13 792.00 | 1 411 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 081.00 | 1 255 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 081.00 | 1 244 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 597.00 | | 13 791.00 | 1 400 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 652.00 | | 1.00 | 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 838.00 | 208 302.00 | 79 344.00 | 653 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 157.00 | 1 313.00 | | 9 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 681.00 | 206 990.00 | 79 344.00 | 644 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 434.00 | 151 434.00 | | 151 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 553.00 | | | 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 068.00 | | | 84 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 556.00 | 92 903.00 | 265 814.00 | 382 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 940.00 | | | 91 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 420.00 | 177 867.00 | 553.00 | 178 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 532.00 | 387 879.00 | 265 814.00 | 677 532.00 |