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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 366 795.00 | 198 681.00 | 168 114.00 | 366 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 060.00 | 117 720.00 | 11 340.00 | 129 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 855.00 | 316 401.00 | 179 455.00 | 495 855.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 832.00 | 316 401.00 | 183 432.00 | 499 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 133.00 | 17 214.00 | | 48 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 668.00 | 30 919.00 | | 19 668.00 |
DL TOTAL (I) | 76 601.00 | 56 933.00 | | 76 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 557.00 | 854.00 | | 11 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 885.00 | 126 605.00 | | 71 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 406.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 143.00 | 18 991.00 | | 19 143.00 |
EA Autres dettes | 1 611.00 | 1 807.00 | | 1 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 831.00 | 150 663.00 | | 106 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 432.00 | 207 596.00 | | 183 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 831.00 | 150 663.00 | | 106 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 557.00 | 854.00 | | 11 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 611.00 | | 191 611.00 | 191 611.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 920.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 580.00 | 700.00 | | 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580.00 | 700.00 | | 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 012.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | -6 311.00 | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 535.00 | -972.00 | | 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 191.00 | 218 258.00 | | 192 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 523.00 | 187 340.00 | | 172 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 668.00 | 30 919.00 | | 19 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 255.00 | | 1 600.00 | 494 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 255.00 | | 1 600.00 | 494 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 481.00 | 24 920.00 | | 291 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 481.00 | 24 920.00 | | 291 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 557.00 | 11 557.00 | | 11 557.00 |
VI Groupe et associés | 71 885.00 | 71 885.00 | | 71 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 831.00 | 106 831.00 | | 106 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 072.00 | 6 803.00 | | 4 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 196.00 | 8 845.00 | | 7 196.00 |
ST Autres comptes | 48 167.00 | 43 458.00 | | 48 167.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 211.00 | 3 262.00 | | 2 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 267.00 | 1 239.00 | | 1 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 339.00 | 8 042.00 | | 5 339.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 162.00 | 21 757.00 | | 19 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 018.00 | 8 534.00 | | 9 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 842.00 | 84 832.00 | | 86 842.00 |