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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 4 578.00 | -1 578.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 226 402.00 | 188 492.00 | 37 910.00 | 226 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 336.00 | 133 885.00 | 4 451.00 | 138 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 070.00 | 72 846.00 | 16 224.00 | 89 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 808.00 | 399 801.00 | 57 007.00 | 456 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
BT Marchandises | 41 516.00 | 2 491.00 | 39 025.00 | 41 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 710.00 | 22 492.00 | 73 218.00 | 95 710.00 |
BZ Autres créances | 9 237.00 | | 9 237.00 | 9 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CF Disponibilités | 179 342.00 | | 179 342.00 | 179 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 704.00 | 24 983.00 | 354 721.00 | 379 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 512.00 | 424 784.00 | 411 728.00 | 836 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 527.00 | 148 694.00 | | 165 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 291.00 | 40 833.00 | | 40 291.00 |
DL TOTAL (I) | 271 818.00 | 255 527.00 | | 271 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 210.00 | 39 503.00 | | 15 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 160.00 | 79 987.00 | | 69 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 541.00 | 69 247.00 | | 55 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 910.00 | 188 737.00 | | 139 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 728.00 | 444 264.00 | | 411 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 871 131.00 | | 871 131.00 | 871 131.00 |
FG Production vendue services | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 072.00 | | 1 032 072.00 | 1 032 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 604 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 983.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 323.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 323.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 215.00 | 3 284.00 | | 7 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 440.00 | 1 020 455.00 | | 1 065 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 149.00 | 979 622.00 | | 1 025 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 291.00 | 40 833.00 | | 40 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 737.00 | | 10 153.00 | 453 737.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 082.00 | 456 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 082.00 | 453 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 737.00 | | 10 153.00 | 450 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 073.00 | 20 728.00 | | 379 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | 599.00 | | 3 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 094.00 | 20 129.00 | | 375 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 442.00 | 2 491.00 | 2 442.00 | 2 442.00 |
6T Sur comptes clients | 28 802.00 | 22 492.00 | 28 802.00 | 28 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 244.00 | 24 983.00 | 31 244.00 | 31 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 244.00 | 24 983.00 | 31 244.00 | 31 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 983.00 | 31 244.00 | |