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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 768.00 | 21 822.00 | 2 945.00 | 24 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 713.00 | 9 399.00 | 4 313.00 | 13 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 987.00 | 71 439.00 | 155 547.00 | 226 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 927.00 | 102 661.00 | 163 266.00 | 265 927.00 |
BT Marchandises | 670 181.00 | | 670 181.00 | 670 181.00 |
BZ Autres créances | 172 025.00 | | 172 025.00 | 172 025.00 |
CF Disponibilités | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 889.00 | | 872 889.00 | 872 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 817.00 | 102 661.00 | 1 036 156.00 | 1 138 817.00 |
CU Autres participations | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 247.00 | | | 149 247.00 |
DL TOTAL (I) | 387 396.00 | | | 387 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 462.00 | | | 194 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 214.00 | | | 270 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 837.00 | | | 99 837.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 759.00 | | | 648 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 156.00 | | | 1 036 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 332.00 | | | 282 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 224.00 | | | 69 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 777.00 | | | 116 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 508.00 | | | 95 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 184.00 | 25 477.00 | | 77 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 268.00 | 554.00 | | 21 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 916.00 | 24 923.00 | | 55 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 050.00 | 112 050.00 | | 112 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 238.00 | 29 026.00 | 89 603.00 | 125 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 339.00 | 175 339.00 | | 175 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 545.00 | 282 333.00 | 89 603.00 | 378 545.00 |