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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 341.00 | 36 620.00 | 16 721.00 | 53 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 383.00 | 466.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 632.00 | 96 250.00 | 98 382.00 | 194 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 907.00 | 133 252.00 | 127 655.00 | 260 907.00 |
BT Marchandises | 279 724.00 | | 279 724.00 | 279 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 942.00 | 34 517.00 | 208 426.00 | 242 942.00 |
BZ Autres créances | 58 230.00 | | 58 230.00 | 58 230.00 |
CF Disponibilités | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 750.00 | 34 517.00 | 588 234.00 | 622 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 657.00 | 167 769.00 | 715 888.00 | 883 657.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 272 787.00 | 212 712.00 | | 272 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 824.00 | 60 073.00 | | 11 824.00 |
DL TOTAL (I) | 325 860.00 | 314 035.00 | | 325 860.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 242.00 | 67 047.00 | | 61 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 134.00 | | 29 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 058.00 | 20 323.00 | | 19 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 016.00 | 247 073.00 | | 170 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 961.00 | 116 440.00 | | 89 961.00 |
EA Autres dettes | 20 752.00 | 4 840.00 | | 20 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 028.00 | 455 857.00 | | 390 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 888.00 | 778 392.00 | | 715 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 782.00 | 441 847.00 | | 349 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 018.00 | 13 714.00 | | 2 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 630.00 | 1.00 | 30 276.00 | 230 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 560.00 | | 20 781.00 | 32 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 775.00 | 1.00 | 7 705.00 | 187 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 295.00 | | 1 790.00 | 10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 139.00 | 26 113.00 | | 107 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 560.00 | 4 060.00 | | 32 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 579.00 | 22 053.00 | | 74 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 30 346.00 | 4 171.00 | | 30 346.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 346.00 | 4 171.00 | | 30 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 846.00 | 4 171.00 | 8 500.00 | 38 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 016.00 | 170 016.00 | | 170 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 055.00 | 45 055.00 | | 45 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 914.00 | | | 2 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
UX Autres créances clients | 188 878.00 | | | 188 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 064.00 | | | 54 064.00 |
VB T. V. A. | 8 422.00 | | | 8 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 224.00 | 38 035.00 | 21 189.00 | 59 224.00 |
VI Groupe et associés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 128.00 | | | 36 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 519.00 | 304 294.00 | 5 225.00 | 309 519.00 |
VW T.V.A. | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 970.00 | 349 782.00 | 21 189.00 | 370 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 420.00 | 4 884.00 | | 5 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 909.00 | 32 940.00 | | 56 909.00 |
ST Autres comptes | 207 027.00 | 219 035.00 | | 207 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 161.00 | 39 985.00 | | 38 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 11 669.00 | 29 826.00 | | 11 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 212.00 | 8 151.00 | | 7 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | 3 594.00 | | 6 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 604.00 | 8 478.00 | | 11 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 297.00 | 427 580.00 | | 404 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 332.00 | 322 553.00 | | 233 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 978.00 | 329 937.00 | | 320 978.00 |