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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
AH Fonds commercial | 271 560.00 | 42 000.00 | 229 560.00 | 271 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 901.00 | 239 598.00 | 32 303.00 | 271 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 895.00 | 287 695.00 | 292 200.00 | 579 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
BZ Autres créances | 113 754.00 | | 113 754.00 | 113 754.00 |
CF Disponibilités | 196 488.00 | | 196 488.00 | 196 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 684.00 | | 323 684.00 | 323 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 578.00 | 287 695.00 | 615 884.00 | 903 578.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 330.00 | 154 330.00 | | 154 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 416.00 | 68 416.00 | | 68 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 753.00 | 800.00 | | 2 753.00 |
DG Autres réserves | 97 114.00 | 60 007.00 | | 97 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | 39 060.00 | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 336 338.00 | 322 614.00 | | 336 338.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 731.00 | 15 488.00 | | 8 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150.00 | 150.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 105 059.00 | | 103 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 894.00 | 135 192.00 | | 122 894.00 |
EA Autres dettes | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 546.00 | 255 889.00 | | 259 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 884.00 | 598 503.00 | | 615 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 773.00 | 247 159.00 | | 257 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 777.00 | | 1 265.00 | 598 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 2 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 148.00 | 579 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 750.00 | 305 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 349.00 | 271 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 976.00 | | | 315 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 475.00 | | 775.00 | 277 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 327.00 | | 490.00 | 5 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 113.00 | 14 680.00 | 17 099.00 | 248 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 846.00 | | 10 750.00 | 16 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 267.00 | 14 680.00 | 6 349.00 | 231 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 000.00 | 20 000.00 | | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 20 000.00 | | 42 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 950.00 | 103 950.00 | | 103 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 195.00 | 48 195.00 | | 48 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 820.00 | 22 820.00 | | 22 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VB T. V. A. | 14 253.00 | | | 14 253.00 |
VC Groupe et associés | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 731.00 | 6 958.00 | 1 773.00 | 8 731.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 723.00 | 127 196.00 | 2 528.00 | 129 723.00 |
VW T.V.A. | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 546.00 | 257 773.00 | 1 773.00 | 259 546.00 |