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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 670.00 | 152 670.00 | | 152 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 443 690.00 | | 443 690.00 | 443 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 172.00 | 152 670.00 | 1 357 502.00 | 1 510 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 54 594.00 | | 54 594.00 | 54 594.00 |
CF Disponibilités | 118 317.00 | | 118 317.00 | 118 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 526.00 | | 216 526.00 | 216 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 697.00 | 152 670.00 | 1 574 027.00 | 1 726 697.00 |
CU Autres participations | 904 661.00 | | 904 661.00 | 904 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 300.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 489 039.00 | 417 891.00 | | 489 039.00 |
DH Report à nouveau | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 854.00 | 74 849.00 | | 52 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 414.00 | 1 305 560.00 | | 1 358 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 741.00 | 125 232.00 | | 185 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 556.00 | | 2 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 617.00 | 9 304.00 | | 22 617.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 613.00 | 142 091.00 | | 215 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 027.00 | 1 447 652.00 | | 1 574 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 108.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 514.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 514.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -514.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | -8 573.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 536.00 | 251 500.00 | | 282 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 682.00 | 176 651.00 | | 229 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 854.00 | 74 849.00 | | 52 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 638.00 | | 160 534.00 | 1 349 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 357 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 510 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196 968.00 | | 160 534.00 | 1 196 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 670.00 | | | 152 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 443 690.00 | | | 443 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | | | 506.00 |
VC Groupe et associés | 20 637.00 | | | 20 637.00 |
VI Groupe et associés | 185 741.00 | 185 741.00 | | 185 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 050.00 | 98 209.00 | 443 841.00 | 542 050.00 |
VW T.V.A. | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 613.00 | 215 613.00 | | 215 613.00 |