| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 724.00 | 2 497.00 | 228.00 | 2 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 534.00 | 26 701.00 | 1 833.00 | 28 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 758.00 | 32 598.00 | 4 161.00 | 36 758.00 |
BT Marchandises | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 933.00 | | 128 933.00 | 128 933.00 |
BZ Autres créances | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 174.00 | | 142 174.00 | 142 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 933.00 | 32 598.00 | 146 335.00 | 178 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
DH Report à nouveau | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 642.00 | | | -25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 877.00 | | | 9 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | | | 66 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 830.00 | | | 129 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 335.00 | | | 146 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 738.00 | | | 31 738.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 280 593.00 | | 280 593.00 | 280 593.00 |
FG Production vendue services | 46 194.00 | | 46 194.00 | 46 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 787.00 | | 326 787.00 | 326 787.00 |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 321.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 571.00 | | | 327 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 213.00 | | | 353 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 642.00 | | | -25 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 001.00 | | | 55 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 501.00 | | | 49 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 253.00 | | 19 655.00 | 52 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 853.00 | | 19 655.00 | 48 853.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 002.00 | 66 002.00 | 66 002.00 | 66 002.00 |
VI Groupe et associés | 9 877.00 | 9 877.00 | 9 877.00 | 9 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 830.00 | 129 830.00 | 129 830.00 | 129 830.00 |