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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 281.00 | 37 951.00 | 7 330.00 | 45 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 061.00 | 14 864.00 | 5 197.00 | 20 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 784.00 | 52 816.00 | 15 968.00 | 68 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 899.00 | | 18 899.00 | 18 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BZ Autres créances | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 311.00 | 52 816.00 | 46 495.00 | 99 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -11 548.00 | -3 327.00 | | -11 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 088.00 | -8 221.00 | | -13 088.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | 1 616.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | -16 980.00 | -3 332.00 | | -16 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 487.00 | 21 100.00 | | 47 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 219.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 19 450.00 | | 11 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 598.00 | 5 697.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 475.00 | 46 466.00 | | 63 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 495.00 | 43 134.00 | | 46 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 004.00 | 46 466.00 | | 46 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 221.00 | 21 100.00 | | 25 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 415.00 | | 216 415.00 | 216 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 415.00 | | 216 415.00 | 216 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 541.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 718.00 | 2 067.00 | | 718.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24.00 | 597.00 | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 561.00 | 134.00 | | 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 561.00 | 134.00 | | 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 412.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 412.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238.00 | -1 278.00 | | 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 976.00 | 236 103.00 | | 219 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 064.00 | 244 324.00 | | 233 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 088.00 | -8 221.00 | | -13 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 342.00 | | | 65 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 275.00 | 3 541.00 | | 49 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 275.00 | 3 541.00 | | 49 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
UX Autres créances clients | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 275.00 | | | 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 266.00 | 4 795.00 | 17 471.00 | 22 266.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 475.00 | 46 004.00 | 17 471.00 | 63 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 253.00 | 1 220.00 | | 1 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 1 166.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 46 882.00 | 48 357.00 | | 46 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 058.00 | 27 230.00 | | 29 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 150.00 | 3 033.00 | | 1 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 239.00 | 2 206.00 | | 2 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 485.00 | 26 758.00 | | 23 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 311.00 | 15 514.00 | | 14 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 132.00 | 79 785.00 | | 77 132.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |