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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 447.00 | 23 934.00 | 7 512.00 | 31 447.00 |
BT Marchandises | 109 672.00 | | 109 672.00 | 109 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 441.00 | 941.00 | 352 500.00 | 353 441.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CF Disponibilités | 29 249.00 | | 29 249.00 | 29 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 592.00 | 941.00 | 503 651.00 | 504 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 040.00 | 24 876.00 | 511 164.00 | 536 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 102 508.00 | | | 102 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DL TOTAL (I) | 186 440.00 | | | 186 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 866.00 | | | 46 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 303.00 | | | 201 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
EA Autres dettes | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 724.00 | | | 324 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 164.00 | | | 511 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 724.00 | | | 324 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 266.00 | | | 42 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 285.00 | | | 32 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 047.00 | 726.00 | 838.00 | 24 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 018.00 | 726.00 | 838.00 | 15 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 303.00 | 201 303.00 | | 201 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 009.00 | 365 497.00 | 7 513.00 | 373 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 724.00 | 324 724.00 | | 324 724.00 |