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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 600.00 | 53 300.00 | 45 299.00 | 98 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 996.00 | 54 697.00 | 45 299.00 | 99 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 499.00 | | 240 499.00 | 240 499.00 |
BZ Autres créances | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
CF Disponibilités | 62 787.00 | | 62 787.00 | 62 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 198.00 | | 348 198.00 | 348 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 194.00 | 54 697.00 | 393 497.00 | 448 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 501.00 | 106 510.00 | | 129 501.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 285.00 | 22 992.00 | | -59 285.00 |
DK Provisions réglementées | 9 171.00 | 9 962.00 | | 9 171.00 |
DL TOTAL (I) | 84 971.00 | 145 047.00 | | 84 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 94 433.00 | | 81 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 231.00 | 100 820.00 | | 94 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 526.00 | 328 253.00 | | 308 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 497.00 | 473 300.00 | | 393 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 526.00 | 328 253.00 | | 308 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 259.00 | 72 787.00 | 404 046.00 | 331 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 259.00 | 72 787.00 | 404 046.00 | 331 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 675.00 | 601.00 | | 1 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 723.00 | 601.00 | | 1 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 528.00 | 1 034.00 | | 2 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 884.00 | 1 330.00 | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 413.00 | 2 364.00 | | 3 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 690.00 | -1 764.00 | | -1 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 367.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 525.00 | 677 172.00 | | 407 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 810.00 | 654 180.00 | | 466 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 285.00 | 22 992.00 | | -59 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 459.00 | | 2 998.00 | 106 459.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 462.00 | 99 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 462.00 | 98 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 063.00 | | 2 998.00 | 105 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 719.00 | 7 439.00 | 9 462.00 | 56 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 323.00 | 7 439.00 | 9 462.00 | 55 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 962.00 | 884.00 | 1 675.00 | 9 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 962.00 | 884.00 | 1 675.00 | 9 962.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 884.00 | 1 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 328.00 | 26 328.00 | | 26 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
UX Autres créances clients | 240 499.00 | | | 240 499.00 |
VB T. V. A. | 27 443.00 | | | 27 443.00 |
VI Groupe et associés | 133 000.00 | 133 000.00 | | 133 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 899.00 | | | 15 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598.00 | | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 502.00 | 284 502.00 | | 284 502.00 |
VW T.V.A. | 38 048.00 | 38 048.00 | | 38 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 526.00 | 308 526.00 | | 308 526.00 |