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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 885.00 | | 77 885.00 | 77 885.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 787.00 | 65 156.00 | 10 631.00 | 75 787.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 902.00 | 65 156.00 | 88 746.00 | 153 902.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
072 Créances – Autres | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
084 Disponibilités | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 248.00 | | 14 248.00 | 14 248.00 |
110 Total général Actif | 168 150.00 | 65 156.00 | 102 994.00 | 168 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 42 907.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 833.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 981.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 861.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 238 378.00 | 225 468.00 | | 238 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 665.00 | 5 944.00 | | 6 665.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 29.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 107.00 | 231 442.00 | | 245 107.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 392.00 | 17 645.00 | | 21 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 316.00 | 1 631.00 | | -1 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 643.00 | 54 858.00 | | 57 643.00 |
242 Autres charges externes. | 41 949.00 | 41 293.00 | | 41 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 152.00 | 3 971.00 | | 5 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 350.00 | 87 834.00 | | 96 350.00 |
252 Charges sociales | 4 904.00 | 4 253.00 | | 4 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 250.00 | 8 751.00 | | 9 250.00 |
262 Autres charges | 947.00 | 643.00 | | 947.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 271.00 | 220 878.00 | | 236 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 837.00 | 10 563.00 | | 8 837.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
294 Charges financières | 2 862.00 | 3 529.00 | | 2 862.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 122.00 | | | 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 856.00 | 6 846.00 | | 5 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 545.00 | | | 545.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 920.00 | | | 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 861.00 | | | 4 861.00 |