| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
AH Fonds commercial | 2 212 550.00 | | 2 212 550.00 | 2 212 550.00 |
AP Constructions | 389 706.00 | 87 982.00 | 301 723.00 | 389 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 636.00 | 142 617.00 | 32 019.00 | 174 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 264.00 | 420 848.00 | 227 416.00 | 648 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 864.00 | | 95 864.00 | 95 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 911.00 | | 68 911.00 | 68 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 014.00 | 659 528.00 | 2 948 485.00 | 3 608 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 976.00 | | 58 976.00 | 58 976.00 |
BZ Autres créances | 268 883.00 | | 268 883.00 | 268 883.00 |
CF Disponibilités | 51 493.00 | | 51 493.00 | 51 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 979.00 | | 384 979.00 | 384 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 994.00 | 659 528.00 | 3 333 465.00 | 3 992 994.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
DL TOTAL (I) | -27 724.00 | | | -27 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 242.00 | | | 380 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 580.00 | | | 2 530 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 671.00 | | | 337 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 26 458.00 | | | 26 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 361 190.00 | | | 3 361 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 333 465.00 | | | 3 333 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 103 906.00 | | | 3 103 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 920.00 | | 1 088 920.00 | 1 088 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 738.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 042.00 | | | 1 096 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 767.00 | | | 1 163 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 724.00 | | | -67 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 328 199.00 | | | 3 328 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 608 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 308 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 624.00 | | | 1 028 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 944.00 | | | 78 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 018.00 | 117 510.00 | | 542 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 937.00 | 117 510.00 | | 533 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 671.00 | 337 671.00 | | 337 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 039.00 | 2 557 039.00 | | 2 557 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 911.00 | | | 68 911.00 |
UX Autres créances clients | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 90 131.00 | | | 90 131.00 |
VC Groupe et associés | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 746.00 | 1 254 391.00 | 161 841.00 | 378 746.00 |
VI Groupe et associés | 2 480 764.00 | 2 480 764.00 | | 2 480 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 343.00 | | | 176 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 372.00 | 329 460.00 | 68 911.00 | 398 372.00 |
VW T.V.A. | 23 096.00 | 23 096.00 | | 23 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 213.00 | 3 103 906.00 | 161 841.00 | 3 357 213.00 |