| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 740.00 | | 171 740.00 | 171 740.00 |
AN Terrains | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 194 658.00 | 140 418.00 | 54 240.00 | 194 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917.00 | 72 370.00 | 9 547.00 | 81 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 401.00 | 91 879.00 | 15 521.00 | 107 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 560 147.00 | 308 998.00 | 251 149.00 | 560 147.00 |
BP En cours de production de services | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BT Marchandises | 191 924.00 | 17 467.00 | 174 457.00 | 191 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 314.00 | 6 919.00 | 207 395.00 | 214 314.00 |
BZ Autres créances | 103 074.00 | | 103 074.00 | 103 074.00 |
CF Disponibilités | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | 7 471.00 | 7 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 178.00 | 24 386.00 | 517 791.00 | 542 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326.00 | 333 385.00 | 768 940.00 | 1 102 326.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 485 933.00 | 473 463.00 | | 485 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637.00 | 12 470.00 | | 26 637.00 |
DL TOTAL (I) | 523 571.00 | 496 933.00 | | 523 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 153.00 | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621.00 | 79 530.00 | | 182 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 021.00 | 40 974.00 | | 47 021.00 |
EA Autres dettes | 15 588.00 | 10 083.00 | | 15 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 369.00 | 130 742.00 | | 245 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940.00 | 627 676.00 | | 768 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369.00 | 130 742.00 | | 245 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 673.00 | | 617 673.00 | 617 673.00 |
FG Production vendue services | 248 056.00 | | 248 056.00 | 248 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 729.00 | | 865 729.00 | 865 729.00 |
FM Production stockée | | | -2 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 467.00 | |
GE Autres charges | | | 2 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 305.00 | 23 191.00 | | 15 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 500.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | 500.00 | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | | | 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568.00 | 679.00 | | 1 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107.00 | 679.00 | | 2 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 642.00 | -179.00 | | 1 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | -6 141.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152.00 | 1 122 126.00 | | 893 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514.00 | 1 109 656.00 | | 866 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 637.00 | 12 470.00 | | 26 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 871.00 | | 5 526.00 | 564 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 250.00 | 560 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 388 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 740.00 | | | 171 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 781.00 | | 5 526.00 | 392 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055.00 | 19 374.00 | 8 431.00 | 298 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055.00 | 19 374.00 | 8 431.00 | 298 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 569.00 | 17 467.00 | 6 569.00 | 6 569.00 |
6T Sur comptes clients | 9 943.00 | | 3 024.00 | 9 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 513.00 | 17 467.00 | 9 594.00 | 16 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 513.00 | 17 467.00 | 9 594.00 | 16 513.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 467.00 | 9 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 621.00 | 182 621.00 | | 182 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 205 442.00 | | | 205 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
VB T. V. A. | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
VC Groupe et associés | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859.00 | 324 859.00 | | 324 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369.00 | 245 369.00 | | 245 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 000.00 | 6 337.00 | | 5 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 231.00 | 5 802.00 | | 8 231.00 |
ST Autres comptes | 39 882.00 | 62 815.00 | | 39 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 784.00 | 61 184.00 | | 56 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 677.00 | 18 844.00 | | 19 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 177.00 | 62 108.00 | | 59 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 484.00 | 2 427.00 | | 2 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 484.00 | 8 764.00 | | 7 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 731.00 | 211 153.00 | | 166 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 920.00 | 120 063.00 | | 159 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 753.00 | 210 754.00 | | 183 753.00 |