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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 761.00 | 1.00 | 1 760.00 | 1 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 891.00 | 12 073.00 | 8 817.00 | 20 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 172.00 | 12 075.00 | 25 097.00 | 37 172.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 570.00 | | 54 570.00 | 54 570.00 |
BZ Autres créances | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CF Disponibilités | 17 060.00 | | 17 060.00 | 17 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 297.00 | | 79 297.00 | 79 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 468.00 | 12 075.00 | 104 394.00 | 116 468.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DH Report à nouveau | | -7 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 516.00 | 15 211.00 | | 34 516.00 |
DL TOTAL (I) | 50 217.00 | 15 701.00 | | 50 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 846.00 | 12 588.00 | | 6 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 115.00 | 498.00 | | 8 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 528.00 | | 2 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 668.00 | 42 232.00 | | 35 668.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | | | 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 176.00 | 57 845.00 | | 54 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 394.00 | 73 546.00 | | 104 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 770.00 | 51 139.00 | | 50 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 2 672.00 | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 591.00 | | 348 591.00 | 348 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 591.00 | | 348 591.00 | 348 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 890.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 285.00 | | | 285.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 278.00 | 41 121.00 | | 44 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | 500.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 500.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -500.00 | | -107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 439.00 | 1 788.00 | | 5 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 032.00 | 266 528.00 | | 349 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 516.00 | 251 317.00 | | 314 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 516.00 | 15 211.00 | | 34 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 929.00 | | 5 243.00 | 31 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 659.00 | | 2 993.00 | 19 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 270.00 | | 2 250.00 | 12 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 765.00 | 3 309.00 | | 8 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 765.00 | 3 309.00 | | 8 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 54 570.00 | | | 54 570.00 |
VB T. V. A. | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 846.00 | 3 440.00 | 3 406.00 | 6 846.00 |
VI Groupe et associés | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 506.00 | 64 506.00 | | 64 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 176.00 | 50 770.00 | 3 406.00 | 54 176.00 |