| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 4 114.00 | 3 994.00 | 8 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 109.00 | 4 114.00 | 3 994.00 | 8 109.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 922.00 | 3 274.00 | 5 647.00 | 8 922.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 517.00 | 3 274.00 | 40 242.00 | 43 517.00 |
110 Total général Actif | 51 626.00 | 7 389.00 | 44 236.00 | 51 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 491.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 050.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 702.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 543.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
222 Production stockée | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 354.00 | | | 109 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 094.00 | | | 39 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 692.00 | | | 3 692.00 |
242 Autres charges externes. | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 668.00 | | | 668.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
252 Charges sociales | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
256 Dotations aux provisions | 643.00 | | | 643.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 247.00 | | | 140 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 893.00 | | | -30 893.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
294 Charges financières | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 460.00 | | | -23 460.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 33 315.00 | | | 33 315.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 815.00 | | | 16 815.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 643.00 | | | 643.00 |