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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 884.00 | 43 783.00 | 3 102.00 | 46 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 306.00 | 39 379.00 | 24 927.00 | 64 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 588.00 | 83 762.00 | 2 088 826.00 | 2 172 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 993.00 | | 227 993.00 | 227 993.00 |
BZ Autres créances | 70 988.00 | | 70 988.00 | 70 988.00 |
CF Disponibilités | 481 055.00 | | 481 055.00 | 481 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 599.00 | | 800 599.00 | 800 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 186.00 | 83 762.00 | 2 889 424.00 | 2 973 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 559 234.00 | | 1 559 234.00 | 1 559 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 560.00 | 255 000.00 | | 310 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 434 440.00 | | | 434 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DG Autres réserves | 1 456 125.00 | 1 365 520.00 | | 1 456 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 269.00 | 90 605.00 | | 118 269.00 |
DL TOTAL (I) | 2 344 894.00 | 1 736 625.00 | | 2 344 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 263.00 | 288 342.00 | | 288 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 680.00 | 144 695.00 | | 134 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 056.00 | 63 480.00 | | 115 056.00 |
EA Autres dettes | 6 532.00 | 6 388.00 | | 6 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 530.00 | 502 904.00 | | 544 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 889 424.00 | 2 239 529.00 | | 2 889 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 267.00 | 214 562.00 | | 256 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 789.00 | | 1 905 789.00 | 1 905 789.00 |
FG Production vendue services | 417 009.00 | | 417 009.00 | 417 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 798.00 | | 2 322 798.00 | 2 322 798.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 348 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 237.00 | 515.00 | | 4 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 237.00 | 515.00 | | 4 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 145.00 | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 145.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 447.00 | 370.00 | | 3 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 048.00 | 29 169.00 | | 39 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 451.00 | 2 123 723.00 | | 2 327 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 209 182.00 | 2 033 118.00 | | 2 209 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 269.00 | 90 605.00 | | 118 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 892.00 | 6 983.00 | | 2 892.00 |