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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 533 611.00 | 179 579.00 | 354 032.00 | 533 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 650.00 | 33 302.00 | 85 348.00 | 118 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 305.00 | | 86 305.00 | 86 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 566.00 | 212 881.00 | 525 685.00 | 738 566.00 |
BT Marchandises | 593 223.00 | | 593 223.00 | 593 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 938 927.00 | 172 134.00 | 3 766 792.00 | 3 938 927.00 |
BZ Autres créances | 642 698.00 | | 642 698.00 | 642 698.00 |
CF Disponibilités | 542 178.00 | | 542 178.00 | 542 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 897 873.00 | 172 134.00 | 5 725 739.00 | 5 897 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 636 439.00 | 385 015.00 | 6 251 424.00 | 6 636 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 236.00 | | | 49 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 234 376.00 | | | 1 234 376.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 313 697.00 | | | 313 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 898.00 | | | 779 898.00 |
DL TOTAL (I) | 2 378 208.00 | | | 2 378 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 866.00 | | | 30 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 917.00 | | | 1 875 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 178.00 | | | 662 178.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 607.00 | | | 91 607.00 |
EA Autres dettes | 788 696.00 | | | 788 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 177.00 | | | 195 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 216.00 | | | 3 873 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 251 424.00 | | | 6 251 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 216.00 | | | 3 873 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 492.00 | | | 112 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 662 867.00 | 1 182 996.00 | 5 845 863.00 | 4 662 867.00 |
FG Production vendue services | 1 898 821.00 | 624 461.00 | 2 523 282.00 | 1 898 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 561 688.00 | 1 807 457.00 | 8 369 145.00 | 6 561 688.00 |
FN Production immobilisée | | | 133 089.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 503 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 992 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -359 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 133.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 172 134.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 359 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 144 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233.00 | | | 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 380 013.00 | | | 380 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 519 460.00 | | | 8 519 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 561.00 | | | 7 739 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 898.00 | | | 779 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 664.00 | | 524 163.00 | 263 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49 261.00 | | 86 305.00 | 49 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 261.00 | | 738 566.00 | 49 261.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 842.00 | | 408 770.00 | 124 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 257.00 | | 113 394.00 | 5 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 565.00 | | 2 000.00 | 133 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 379.00 | 195 502.00 | | 17 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | 162 509.00 | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 32 993.00 | | 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 172 134.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 172 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172 134.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 134.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 875 917.00 | 1 875 917.00 | | 1 875 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 014.00 | 97 014.00 | | 97 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 383.00 | 90 383.00 | | 90 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 213 218.00 | 213 218.00 | | 213 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 607.00 | 91 607.00 | | 91 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788 696.00 | 788 696.00 | | 788 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 195 177.00 | 195 177.00 | | 195 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 305.00 | | | 86 305.00 |
UX Autres créances clients | 3 938 927.00 | | | 3 938 927.00 |
VB T. V. A. | 228 063.00 | | | 228 063.00 |
VC Groupe et associés | 242 882.00 | | | 242 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 492.00 | 112 492.00 | | 112 492.00 |
VI Groupe et associés | 30 866.00 | 30 866.00 | | 30 866.00 |
VP Divers | 816.00 | | | 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 936.00 | | | 170 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 668 777.00 | 4 366 092.00 | 302 686.00 | 4 668 777.00 |
VW T.V.A. | 240 927.00 | 240 927.00 | | 240 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 756 933.00 | 3 756 933.00 | | 3 756 933.00 |