| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665 678.00 | 366 935.00 | 298 743.00 | 665 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 626.00 | 34 096.00 | 5 530.00 | 39 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 703.00 | 401 031.00 | 306 672.00 | 707 703.00 |
BT Marchandises | 5 175 520.00 | | 5 175 520.00 | 5 175 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 692 433.00 | 27 172.00 | 2 665 260.00 | 2 692 433.00 |
BZ Autres créances | 91 755.00 | | 91 755.00 | 91 755.00 |
CF Disponibilités | 593 650.00 | | 593 650.00 | 593 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | 38 594.00 | 38 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 951.00 | 27 172.00 | 8 564 778.00 | 8 591 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 299 654.00 | 428 203.00 | 8 871 451.00 | 9 299 654.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 259.00 | | | 321 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
DL TOTAL (I) | 487 788.00 | | | 487 788.00 |
DP Provisions pour risques | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 110.00 | | | 7 892 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
EA Autres dettes | 62 128.00 | | | 62 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 053 662.00 | | | 8 053 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 871 451.00 | | | 8 871 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 053 662.00 | | | 8 053 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 343.00 | 24 246 059.00 | 24 786 402.00 | 540 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 343.00 | 24 246 059.00 | 24 786 402.00 | 540 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 831 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 197 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 065 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 000.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 554 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 444.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 960.00 | | | 53 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 805.00 | | | -15 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 592.00 | | | 72 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 831 107.00 | | | 24 831 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 686 578.00 | | | 24 686 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 660 395.00 | | 47 308.00 | 660 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 833.00 | | 42 845.00 | 622 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | | 4 463.00 | 35 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 702.00 | 129 329.00 | | 271 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 152.00 | 126 784.00 | | 240 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 551.00 | 2 545.00 | | 31 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 330 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
6T Sur comptes clients | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 899.00 | | 32 727.00 | 59 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 899.00 | 330 000.00 | 32 727.00 | 59 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 000.00 | 32 727.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 892 110.00 | 7 892 110.00 | | 7 892 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 753.00 | 12 753.00 | | 12 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 128.00 | 62 128.00 | | 62 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
UX Autres créances clients | 2 665 260.00 | | | 2 665 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | | | 9.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 173.00 | | | 27 173.00 |
VB T. V. A. | 40 213.00 | | | 40 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 714.00 | | | 44 714.00 |
VP Divers | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619.00 | | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 030.00 | 2 822 781.00 | 2 249.00 | 2 825 030.00 |
VW T.V.A. | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 053 662.00 | 8 053 662.00 | | 8 053 662.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 645.00 | | | 242 645.00 |
ST Autres comptes | 705 355.00 | | | 705 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 019.00 | | | 89 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 747.00 | | | 39 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 222.00 | | | 111 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 698.00 | | | 148 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 065 550.00 | | | 1 065 550.00 |