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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 792.00 | 1 292.00 | 4 500.00 | 5 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 050.00 | 27 627.00 | 1 423.00 | 29 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 172.00 | 83 432.00 | 23 740.00 | 107 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 712.00 | 112 350.00 | 410 362.00 | 522 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 099.00 | | 42 099.00 | 42 099.00 |
BT Marchandises | 25 560.00 | | 25 560.00 | 25 560.00 |
BZ Autres créances | 27 909.00 | | 27 909.00 | 27 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 773.00 | | 3 773.00 | 3 773.00 |
CF Disponibilités | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 206.00 | | 122 206.00 | 122 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 918.00 | 112 350.00 | 532 568.00 | 644 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 380.00 | | | 94 380.00 |
DH Report à nouveau | 62 484.00 | | | 62 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DL TOTAL (I) | 180 538.00 | | | 180 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 393.00 | | | 105 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 388.00 | | | 105 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | | | 45 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 091.00 | | | 96 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 031.00 | | | 352 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 568.00 | | | 532 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 572.00 | | | 287 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 945.00 | | 41 945.00 | 41 945.00 |
FG Production vendue services | 563 251.00 | | 563 251.00 | 563 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 196.00 | | 605 196.00 | 605 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 834.00 | |
GE Autres charges | | | 38 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 852.00 | | | 38 852.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | | | 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -227.00 | | | -227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 215.00 | | | 617 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 541.00 | | | 615 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 165.00 | | 547.00 | 522 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 792.00 | | | 380 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 675.00 | | 547.00 | 135 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 516.00 | 12 834.00 | | 99 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 225.00 | 12 834.00 | | 98 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 604.00 | 44 604.00 | | 44 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 354.00 | | | 5 354.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 393.00 | 40 934.00 | 64 459.00 | 105 393.00 |
VI Groupe et associés | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 739.00 | | | 19 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 014.00 | 33 660.00 | 5 354.00 | 39 014.00 |
VW T.V.A. | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 031.00 | 287 572.00 | 64 459.00 | 352 031.00 |