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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AP Constructions | 119 242.00 | 30 729.00 | 88 513.00 | 119 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 291.00 | 31 017.00 | 1 275.00 | 32 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 255.00 | 35 819.00 | 9 436.00 | 45 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | 15 042.00 | 15 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 305.00 | 100 039.00 | 114 266.00 | 214 305.00 |
BP En cours de production de services | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BT Marchandises | 136 304.00 | 5 007.00 | 131 297.00 | 136 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 642.00 | 5 969.00 | 335 673.00 | 341 642.00 |
BZ Autres créances | 23 754.00 | | 23 754.00 | 23 754.00 |
CF Disponibilités | 100 044.00 | | 100 044.00 | 100 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 687.00 | 10 976.00 | 594 711.00 | 605 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 992.00 | 111 015.00 | 708 977.00 | 819 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 103 096.00 | 97 034.00 | | 103 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 425.00 | 206 063.00 | | 198 425.00 |
DL TOTAL (I) | 411 521.00 | 413 096.00 | | 411 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 041.00 | 100 619.00 | | 77 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 84.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 742.00 | 121 362.00 | | 126 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 277.00 | 80 072.00 | | 89 277.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | 3 857.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 473.00 | 305 994.00 | | 295 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 977.00 | 719 090.00 | | 708 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 140.00 | 228 954.00 | | 216 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 063 907.00 | | 1 063 907.00 | 1 063 907.00 |
FG Production vendue services | 721 664.00 | | 721 664.00 | 721 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 785 571.00 | | 1 785 571.00 | 1 785 571.00 |
FM Production stockée | | | -134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 729.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 12.00 | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 506.00 | 12.00 | | 6 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 379.00 | 105 086.00 | | 101 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808 947.00 | 1 905 651.00 | | 1 808 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 522.00 | 1 699 589.00 | | 1 610 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 425.00 | 206 063.00 | | 198 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 305.00 | | 500.00 | 214 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 214 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 196 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 788.00 | | 500.00 | 196 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 969.00 | 23 076.00 | 6.00 | 76 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 494.00 | 23 076.00 | 6.00 | 74 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 983.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 987.00 | 5 007.00 | 2 987.00 | 2 987.00 |
6T Sur comptes clients | 11 531.00 | 1 722.00 | 7 285.00 | 11 531.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 518.00 | 6 729.00 | 10 272.00 | 14 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 518.00 | 8 712.00 | 10 272.00 | 14 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 712.00 | 10 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 742.00 | 126 742.00 | | 126 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 718.00 | 46 718.00 | | 46 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
UX Autres créances clients | 334 442.00 | | | 334 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 041.00 | | 23 935.00 | 77 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 710.00 | 366 668.00 | 15 042.00 | 381 710.00 |
VW T.V.A. | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 181.00 | 216 140.00 | 23 935.00 | 293 181.00 |