| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AP Constructions | 120 968.00 | 102 115.00 | 18 853.00 | 120 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 189.00 | 54 471.00 | 1 718.00 | 56 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 594.00 | 159 022.00 | 20 572.00 | 179 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BN En cours de production de biens | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 809.00 | 5 722.00 | 149 086.00 | 154 809.00 |
BZ Autres créances | 19 910.00 | 4 510.00 | 15 401.00 | 19 910.00 |
CF Disponibilités | 18 658.00 | | 18 658.00 | 18 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 134.00 | 10 232.00 | 208 902.00 | 219 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 728.00 | 169 254.00 | 229 474.00 | 398 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 244.00 | | | -68 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | | | 30 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 367.00 | | | 76 367.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 651.00 | | | 225 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 474.00 | | | 229 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 228.00 | | | 137 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 512 753.00 | 11 848.00 | 524 601.00 | 512 753.00 |
FG Production vendue services | 35 967.00 | 304.00 | 36 271.00 | 35 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 720.00 | 12 152.00 | 560 872.00 | 548 720.00 |
FM Production stockée | | | -8 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 504.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 124.00 | | | -11 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 763.00 | | | 611 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 196.00 | | | 547 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 567.00 | | | 64 567.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 054.00 | | 1 540.00 | 178 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 796.00 | | 1 540.00 | 177 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 518.00 | 10 504.00 | | 148 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 261.00 | 10 504.00 | | 148 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 423.00 | 30 000.00 | 88 423.00 | 118 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 484.00 | 30 484.00 | | 30 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 915.00 | 32 915.00 | | 32 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 147 965.00 | | | 147 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
VB T. V. A. | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 208.00 | | | 9 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 405.00 | 164 051.00 | 11 353.00 | 175 405.00 |
VW T.V.A. | 29 268.00 | 29 268.00 | | 29 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 651.00 | 137 228.00 | 88 423.00 | 225 651.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
ST Autres comptes | 39 264.00 | | | 39 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 49 336.00 | | | 49 336.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 428.00 | | | 24 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 642.00 | | | 116 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 325.00 | | | 41 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 789.00 | | | 140 789.00 |