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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 605.00 | 2 577.00 | 29.00 | 2 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 608.00 | 41 986.00 | 5 622.00 | 47 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 525.00 | 180 263.00 | 95 262.00 | 275 525.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 959.00 | 224 826.00 | 110 133.00 | 334 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CF Disponibilités | 195 955.00 | | 195 955.00 | 195 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 133.00 | | 55 133.00 | 55 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 892.00 | | 495 892.00 | 495 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 851.00 | 224 826.00 | 606 025.00 | 830 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 155 861.00 | 94 333.00 | | 155 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 861.00 | 61 527.00 | | 55 861.00 |
DL TOTAL (I) | 252 422.00 | 196 561.00 | | 252 422.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 099.00 | 57 375.00 | | 38 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 181.00 | 99 931.00 | | 85 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | 144 549.00 | | 162 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 070.00 | 54 503.00 | | 62 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 103.00 | 356 359.00 | | 348 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 025.00 | 552 920.00 | | 606 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 159.00 | | | 284 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 862.00 | 29 022.00 | 4 058.00 | 199 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 123.00 | 454.00 | | 2 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 739.00 | 28 568.00 | 4 058.00 | 197 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 753.00 | 162 753.00 | | 162 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 099.00 | 8 899.00 | 29 200.00 | 38 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 093.00 | | | 21 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 370.00 | | | 40 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 114.00 | 245 694.00 | 7 420.00 | 253 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 922.00 | 233 722.00 | 29 200.00 | 262 922.00 |