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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 816.00 | 221 578.00 | 34 238.00 | 255 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 487.00 | 236 886.00 | 104 601.00 | 341 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 281 003.00 | 458 464.00 | 822 539.00 | 1 281 003.00 |
BT Marchandises | 651 906.00 | | 651 906.00 | 651 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 094.00 | 48 944.00 | 219 150.00 | 268 094.00 |
BZ Autres créances | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CF Disponibilités | 28 796.00 | | 28 796.00 | 28 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 745.00 | 48 944.00 | 990 801.00 | 1 039 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 320 748.00 | 507 407.00 | 1 813 341.00 | 2 320 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 184.00 | | | 413 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 319.00 | | | 41 319.00 |
DG Autres réserves | 235 204.00 | | | 235 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
DL TOTAL (I) | 701 937.00 | | | 701 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 501.00 | | | 215 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 070.00 | | | 705 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 585.00 | | | 175 585.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 253.00 | | | 1 096 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 341.00 | | | 1 813 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 020.00 | | | 1 001 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 442.00 | | 6 561.00 | 1 274 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 281 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 742.00 | | 6 561.00 | 590 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 037.00 | 84 426.00 | | 374 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 037.00 | 84 426.00 | | 374 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 151.00 | | |
6T Sur comptes clients | 55 805.00 | 2 771.00 | 9 633.00 | 55 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 805.00 | 2 771.00 | 9 633.00 | 55 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 805.00 | 17 922.00 | 9 633.00 | 55 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 922.00 | 9 633.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 070.00 | 705 070.00 | | 705 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 745.00 | | | 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
VB T. V. A. | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 501.00 | 120 268.00 | 95 233.00 | 215 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 605.00 | | | 62 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 571.00 | 39 571.00 | | 39 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 743.00 | 359 043.00 | 3 700.00 | 362 743.00 |
VW T.V.A. | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 253.00 | 1 001 020.00 | 95 233.00 | 1 096 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 167 803.00 | | | 167 803.00 |
ST Autres comptes | 286 456.00 | | | 286 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 214.00 | | | 179 214.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 925.00 | | | 36 925.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 946.00 | | | 870 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 055.00 | | | 868 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 662 208.00 | | | 662 208.00 |