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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 524.00 | 2 017.00 | 507.00 | 2 524.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | 6 300.00 | 56 700.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 919.00 | 46 036.00 | 24 884.00 | 70 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 451.00 | 64 760.00 | 104 691.00 | 169 451.00 |
BT Marchandises | 4 934 135.00 | 303 609.00 | 4 630 526.00 | 4 934 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 903 751.00 | 5 180.00 | 3 898 570.00 | 3 903 751.00 |
BZ Autres créances | 591 513.00 | | 591 513.00 | 591 513.00 |
CF Disponibilités | 206 177.00 | | 206 177.00 | 206 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 371.00 | | 229 371.00 | 229 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 864 948.00 | 308 790.00 | 9 556 158.00 | 9 864 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 034 399.00 | 373 549.00 | 9 660 849.00 | 10 034 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 185 600.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
DG Autres réserves | 1 138 127.00 | 689 950.00 | | 1 138 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 085 198.00 | 698 177.00 | | 1 085 198.00 |
DL TOTAL (I) | 2 427 485.00 | 1 592 287.00 | | 2 427 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 099.00 | 1 005 545.00 | | 961 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 031.00 | 413 506.00 | | 386 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 239 983.00 | 3 167 062.00 | | 5 239 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 537.00 | 219 511.00 | | 479 537.00 |
EA Autres dettes | 166 713.00 | 41 973.00 | | 166 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 233 364.00 | 4 847 596.00 | | 7 233 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 849.00 | 6 439 883.00 | | 9 660 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 094 536.00 | 4 426 608.00 | | 7 094 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 539 763.00 | 241 144.00 | | 539 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 245 405.00 | 1 937 191.00 | 18 182 596.00 | 16 245 405.00 |
FG Production vendue services | 167 921.00 | 118 398.00 | 286 319.00 | 167 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 326.00 | 2 055 589.00 | 18 468 915.00 | 16 413 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 650 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 221 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 018 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 506 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 145.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 065 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 584 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 255 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 748.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 198 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 624 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 177.00 | 60.00 | | 2 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 12 045.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 522.00 | 12 045.00 | | 13 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | -12 045.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 539 042.00 | 341 656.00 | | 539 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 919 364.00 | 16 031 762.00 | | 18 919 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 834 166.00 | 15 333 585.00 | | 17 834 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 085 198.00 | 698 177.00 | | 1 085 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 482.00 | 16 313.00 | | 21 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 775.00 | | 9 176.00 | 173 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 22 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 169 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 978.00 | | 546.00 | 64 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 696.00 | | 8 630.00 | 72 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 481.00 | 19 279.00 | | 45 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 6 348.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 512.00 | 12 930.00 | | 43 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 216 907.00 | 261 337.00 | 174 635.00 | 216 907.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | 4 807.00 | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 280.00 | 266 145.00 | 174 635.00 | 217 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 280.00 | 266 145.00 | 174 635.00 | 217 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 145.00 | 174 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 239 983.00 | 5 239 983.00 | | 5 239 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 541.00 | 111 541.00 | | 111 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 179 001.00 | 179 001.00 | | 179 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 713.00 | 166 713.00 | | 166 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 891 747.00 | | | 3 891 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 763.00 | 539 763.00 | | 539 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 336.00 | 282 508.00 | 138 828.00 | 421 336.00 |
VI Groupe et associés | 386 031.00 | 386 031.00 | | 386 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 750.00 | | | 342 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 257 665.00 | | | 257 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 371.00 | | | 229 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 735.00 | 4 724 635.00 | 9 100.00 | 4 733 735.00 |
VW T.V.A. | 104 530.00 | 104 530.00 | | 104 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 233 364.00 | 7 094 536.00 | 138 828.00 | 7 233 364.00 |