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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 306 438.00 | 1 914 438.00 | 391 999.00 | 2 306 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 497.00 | 192 375.00 | 16 122.00 | 208 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 094.00 | 116 055.00 | 91 039.00 | 207 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 689 979.00 | | 689 979.00 | 689 979.00 |
BF Prêts | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 508 476.00 | 2 231 869.00 | 1 276 607.00 | 3 508 476.00 |
BT Marchandises | 139 421.00 | | 139 421.00 | 139 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 679.00 | | 1 118 679.00 | 1 118 679.00 |
BZ Autres créances | 353 389.00 | | 353 389.00 | 353 389.00 |
CF Disponibilités | 74 837.00 | | 74 837.00 | 74 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 083.00 | | 1 702 083.00 | 1 702 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 210 559.00 | 2 231 869.00 | 2 978 690.00 | 5 210 559.00 |
CU Autres participations | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 664 835.00 | 505 890.00 | | 664 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 408.00 | 158 945.00 | | -1 512 408.00 |
DL TOTAL (I) | -839 213.00 | 673 195.00 | | -839 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 641.00 | 542 005.00 | | 417 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801 475.00 | 216 117.00 | | 1 801 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 417.00 | 930 059.00 | | 942 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 948.00 | 752 066.00 | | 527 948.00 |
EA Autres dettes | 128 423.00 | 220 277.00 | | 128 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 903.00 | 2 660 523.00 | | 3 817 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 690.00 | 3 333 718.00 | | 2 978 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 903.00 | 2 314 032.00 | | 3 817 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | 6 784.00 | 7 738.00 | 954.00 |
FG Production vendue services | 2 903 235.00 | 381 725.00 | 3 284 960.00 | 2 903 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 904 188.00 | 388 509.00 | 3 292 698.00 | 2 904 188.00 |
FN Production immobilisée | | | 336 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 107 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38.00 | |
FQ Autres produits | | | 354 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 091 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 471 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 023.00 | 16 316.00 | | 14 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 339.00 | 6 301.00 | | 55 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 362.00 | 22 616.00 | | 69 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 198.00 | 5 873.00 | | 55 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 339.00 | 10 000.00 | | 55 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 537.00 | 15 873.00 | | 110 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 175.00 | 6 743.00 | | -41 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 162 506.00 | 6 076 880.00 | | 4 162 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 674 914.00 | 5 917 934.00 | | 5 674 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 408.00 | 158 945.00 | | -1 512 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 446.00 | | 1 154 688.00 | 2 538 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 250.00 | 60 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 658.00 | 3 508 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 089.00 | 2 342 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 319.00 | 1 105 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 042 551.00 | | 435 975.00 | 2 042 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 993.00 | | 703 896.00 | 421 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 902.00 | | 14 817.00 | 73 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 397.00 | 778 866.00 | 26 394.00 | 1 479 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 204 216.00 | 719 223.00 | | 1 204 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 181.00 | 59 644.00 | 26 394.00 | 275 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 417.00 | 942 417.00 | | 942 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 786.00 | 165 786.00 | | 165 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 898.00 | 241 898.00 | | 241 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 423.00 | 128 423.00 | | 128 423.00 |
UP Prêts | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 720.00 | 26 720.00 | | 26 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 679.00 | | | 1 118 679.00 |
VB T. V. A. | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
VC Groupe et associés | 131 967.00 | | | 131 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 641.00 | 417 641.00 | | 417 641.00 |
VI Groupe et associés | 1 691 475.00 | 1 691 475.00 | | 1 691 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 481.00 | | | 220 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 845.00 | | | 254 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 384.00 | | | 42 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 522 182.00 | 1 522 182.00 | | 1 522 182.00 |
VW T.V.A. | 120 264.00 | 120 264.00 | | 120 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 817 903.00 | 3 817 903.00 | | 3 817 903.00 |