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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 766.00 | 13 399.00 | 4 367.00 | 17 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 412.00 | 191 283.00 | 35 129.00 | 226 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 061.00 | 209 552.00 | 144 509.00 | 354 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 018.00 | | 71 018.00 | 71 018.00 |
BN En cours de production de biens | 51 003.00 | | 51 003.00 | 51 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 086.00 | 2 995.00 | 459 091.00 | 462 086.00 |
BZ Autres créances | 75 351.00 | | 75 351.00 | 75 351.00 |
CF Disponibilités | 183 132.00 | | 183 132.00 | 183 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 198.00 | 2 995.00 | 840 202.00 | 843 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 259.00 | 212 547.00 | 984 711.00 | 1 197 259.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
DG Autres réserves | 1 577.00 | 166 051.00 | | 1 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 359.00 | 124 101.00 | | 77 359.00 |
DL TOTAL (I) | 265 661.00 | 476 877.00 | | 265 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 334.00 | 55 517.00 | | 34 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 406.00 | 85 407.00 | | 320 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | 151 596.00 | | 164 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 757.00 | 173 488.00 | | 171 757.00 |
EA Autres dettes | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 051.00 | 466 007.00 | | 719 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 711.00 | 942 884.00 | | 984 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 360.00 | 453 305.00 | | 699 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 820.00 | | 20 673.00 | 338 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432.00 | 354 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 432.00 | 244 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 870.00 | | | 104 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 937.00 | | 20 673.00 | 228 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 132.00 | 21 852.00 | 5 432.00 | 193 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 262.00 | 21 852.00 | 5 432.00 | 188 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 808.00 | 2 995.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 808.00 | 2 995.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 808.00 | 2 995.00 | 9 808.00 | 9 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 9 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 854.00 | 164 854.00 | | 164 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 687.00 | 53 687.00 | | 53 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 686.00 | 56 686.00 | | 56 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
UX Autres créances clients | 454 979.00 | | | 454 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
VB T. V. A. | 27 369.00 | | | 27 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 334.00 | 14 643.00 | 19 691.00 | 34 334.00 |
VI Groupe et associés | 320 406.00 | 320 406.00 | | 320 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 268.00 | | | 26 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 982.00 | | | 47 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 075.00 | 538 044.00 | 1 031.00 | 539 075.00 |
VW T.V.A. | 55 754.00 | 55 754.00 | | 55 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 051.00 | 699 360.00 | 19 691.00 | 719 051.00 |