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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 158.00 | 1 842.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 1 974.00 | 336.00 | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 786.00 | 22 824.00 | 5 963.00 | 28 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 096.00 | 25 956.00 | 8 140.00 | 34 096.00 |
BT Marchandises | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 422.00 | 28 362.00 | 581 060.00 | 609 422.00 |
BZ Autres créances | 34 614.00 | | 34 614.00 | 34 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 047.00 | | 38 047.00 | 38 047.00 |
CF Disponibilités | 114 725.00 | | 114 725.00 | 114 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 961.00 | 28 362.00 | 805 599.00 | 833 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 057.00 | 54 318.00 | 813 739.00 | 868 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 403.00 | 4 433.00 | | 9 403.00 |
DH Report à nouveau | 198 641.00 | 114 205.00 | | 198 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 653.00 | 99 406.00 | | 109 653.00 |
DL TOTAL (I) | 417 697.00 | 318 044.00 | | 417 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 163.00 | 62 793.00 | | 38 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 904.00 | 1 246.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 898.00 | 183 813.00 | | 218 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 968.00 | 141 611.00 | | 137 968.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 042.00 | 389 464.00 | | 396 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 739.00 | 707 508.00 | | 813 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 042.00 | 389 464.00 | | 396 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 935 541.00 | 2 674.00 | 938 215.00 | 935 541.00 |
FG Production vendue services | 766 577.00 | | 766 577.00 | 766 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 119.00 | 2 674.00 | 1 704 793.00 | 1 702 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 770 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 837.00 | |
GE Autres charges | | | 11 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 881.00 | 10 001.00 | | 11 881.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 296.00 | 49 391.00 | | 85 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 080.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 080.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 372.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 372.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 521.00 | 2 708.00 | | -6 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 275.00 | 33 146.00 | | 38 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 047.00 | 1 498 660.00 | | 1 729 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 394.00 | 1 399 254.00 | | 1 619 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 653.00 | 99 406.00 | | 109 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 601.00 | 10 306.00 | | 11 601.00 |