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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 57 753.00 | 39 363.00 | 18 390.00 | 57 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 5 621.00 | 1 473.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 385.00 | 65 734.00 | 651.00 | 66 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 433 631.00 | 110 718.00 | 1 322 913.00 | 1 433 631.00 |
BT Marchandises | 162 688.00 | | 162 688.00 | 162 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
BZ Autres créances | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CF Disponibilités | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 636.00 | | 261 636.00 | 261 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 267.00 | 110 718.00 | 1 584 549.00 | 1 695 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 283 403.00 | 207 527.00 | | 283 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 362.00 | 75 875.00 | | 91 362.00 |
DL TOTAL (I) | 495 765.00 | 404 403.00 | | 495 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 618.00 | 650 609.00 | | 555 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 370.00 | 270 983.00 | | 269 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 458.00 | 216 364.00 | | 204 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 336.00 | 41 029.00 | | 59 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 784.00 | 1 178 988.00 | | 1 088 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 549.00 | 1 583 391.00 | | 1 584 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 784.00 | 682 286.00 | | 1 088 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 667.00 | 33 833.00 | | 57 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 956 915.00 | | 1 956 915.00 | 1 956 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 489.00 | | 2 019 489.00 | 2 019 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 455 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 896.00 | 1 043.00 | | 11 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 896.00 | 1 043.00 | | 11 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 860.00 | -990.00 | | -11 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 438.00 | 24 129.00 | | 31 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 022 691.00 | 2 064 050.00 | | 2 022 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 329.00 | 1 988 175.00 | | 1 931 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 362.00 | 75 875.00 | | 91 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 433 151.00 | | 480.00 | 1 433 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 433 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | | 431.00 | 130 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349.00 | | 49.00 | 2 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 390.00 | 9 329.00 | | 101 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 390.00 | 9 329.00 | | 101 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 459.00 | 204 459.00 | | 204 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
UX Autres créances clients | 64 542.00 | | | 64 542.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 618.00 | 555 618.00 | | 555 618.00 |
VI Groupe et associés | 252 622.00 | 252 622.00 | | 252 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 134.00 | | | 51 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 336.00 | | | 168 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 706.00 | 95 172.00 | 1 534.00 | 96 706.00 |
VW T.V.A. | 11 536.00 | 11 536.00 | | 11 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 784.00 | 1 088 784.00 | | 1 088 784.00 |