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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 601.00 | 42.00 | 1 559.00 | 1 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 553.00 | 95 878.00 | 982 675.00 | 1 078 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 298.00 | | 111 298.00 | 111 298.00 |
BZ Autres créances | 220 770.00 | | 220 770.00 | 220 770.00 |
CF Disponibilités | 173 806.00 | | 173 806.00 | 173 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 059.00 | | 32 059.00 | 32 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 932.00 | | 537 932.00 | 537 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 485.00 | 95 878.00 | 1 520 607.00 | 1 616 485.00 |
CU Autres participations | 1 067 682.00 | 95 836.00 | 971 846.00 | 1 067 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 415.00 | 275 415.00 | | 275 415.00 |
DG Autres réserves | 942 071.00 | 981 927.00 | | 942 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 310.00 | -855.00 | | -25 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 176.00 | 1 256 486.00 | | 1 192 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 576.00 | 62 464.00 | | 26 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 6 234.00 | | 79 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 709.00 | | | 220 709.00 |
EA Autres dettes | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 431.00 | 68 698.00 | | 328 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 607.00 | 1 325 184.00 | | 1 520 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 413.00 | | 628 413.00 | 628 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 413.00 | | 628 413.00 | 628 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 909.00 | | | 79 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 909.00 | | | -79 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 541.00 | -8 437.00 | | -22 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 252.00 | 2 354.00 | | 731 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 562.00 | 3 209.00 | | 756 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 310.00 | -855.00 | | -25 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 302.00 | | 6 251.00 | 1 072 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 078 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072 302.00 | | 4 650.00 | 1 072 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 830.00 | 2 006.00 | | 93 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 830.00 | 2 006.00 | | 93 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 006.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 709.00 | 79 709.00 | | 79 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 343.00 | 40 343.00 | | 40 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 734.00 | 73 734.00 | | 73 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 367.00 | 54 367.00 | | 54 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 111 298.00 | | | 111 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
VC Groupe et associés | 219 157.00 | | | 219 157.00 |
VI Groupe et associés | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 776.00 | 364 126.00 | 4 650.00 | 368 776.00 |
VW T.V.A. | 45 427.00 | 45 427.00 | | 45 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 431.00 | 328 431.00 | | 328 431.00 |