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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 040.00 | 2 872.00 | 168.00 | 3 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 685.00 | 230 000.00 | 511 685.00 | 741 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 951.00 | 232 872.00 | 522 078.00 | 754 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 461.00 | | 18 461.00 | 18 461.00 |
BZ Autres créances | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
CF Disponibilités | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 950.00 | 232 872.00 | 604 077.00 | 836 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 31 562.00 | 28 341.00 | | 31 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 370.00 | 3 221.00 | | 383 370.00 |
DK Provisions réglementées | | 15.00 | | |
DL TOTAL (I) | 424 832.00 | 41 477.00 | | 424 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 843.00 | 172 380.00 | | 138 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 8 303.00 | | 20 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 485.00 | 38 222.00 | | 19 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 179 245.00 | 219 895.00 | | 179 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 077.00 | 261 373.00 | | 604 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 749.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 15.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 568.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 341.00 | 350 207.00 | | 1 191 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 970.00 | 346 987.00 | | 807 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 370.00 | 3 221.00 | | 383 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 526.00 | | | 194 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 486.00 | | | 191 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543.00 | 329.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | 329.00 | | 2 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 149.00 | 165.00 | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 149.00 | 165.00 | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149.00 | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 685.00 | 378.00 | | 11 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UX Autres créances clients | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 580.00 | 34 172.00 | 104 408.00 | 138 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 438.00 | | | 57 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 571.00 | 39 077.00 | 12 495.00 | 51 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 245.00 | 74 837.00 | 104 408.00 | 179 245.00 |