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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 372.00 | 4 872.00 | 20 500.00 | 25 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 949.00 | 16 429.00 | 46 520.00 | 62 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 152.00 | | 24 152.00 | 24 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 337.00 | 21 301.00 | 94 035.00 | 115 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 759.00 | | 199 759.00 | 199 759.00 |
BZ Autres créances | 55 162.00 | | 55 162.00 | 55 162.00 |
CF Disponibilités | 114 812.00 | | 114 812.00 | 114 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 940.00 | | 372 940.00 | 372 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 278.00 | 21 301.00 | 466 976.00 | 488 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 60 150.00 | 122 821.00 | | 60 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 877.00 | -2 670.00 | | 123 877.00 |
DL TOTAL (I) | 192 278.00 | 128 400.00 | | 192 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 259.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 228.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 399.00 | 50 709.00 | | 9 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 533.00 | 165 178.00 | | 226 533.00 |
EA Autres dettes | 8 765.00 | | | 8 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 698.00 | 217 375.00 | | 274 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 976.00 | 345 776.00 | | 466 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 737.00 | 150 737.00 | | 150 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 199 759.00 | | | 199 759.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 991.00 | 260 991.00 | | 260 991.00 |
VW T.V.A. | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 699.00 | 274 699.00 | | 274 699.00 |